罗顿发展股份有限公司
600209
2012年年度报告
常用词语释义
|
||
本公司、公司
|
指
|
罗顿发展股份有限公司
|
罗衡机电公司
|
指
|
海南罗衡机电工程设备安装有限 公司
|
集团公司
|
指
|
海南黄金海岸集团有限公司
|
清算组
|
指
|
海口金海岸罗顿国际旅业发展有 限公司(清算组)
|
技术产业公司
|
指
|
海口黄金海岸技术产业有限公司
|
国能投资公司
|
指
|
海口国能投资发展有限公司
|
大宇实业公司
|
指
|
海南大宇实业有限公司
|
北京罗顿沙河公司
|
指
|
北京罗顿沙河建设发展有限公司
|
酒店公司
|
指
|
海南金海岸罗顿大酒店有限公司
|
元
|
指
|
人民币元
|
上交所
|
指
|
上海证券交易所
|
天健会计师事务所
|
指
|
天健会计师事务所(普通特殊合 伙)
|
报告期、本报告期
|
指
|
2012年1月1日至2012年12月 31日
|
公司的中文名称
|
罗顿发展股份有限公司
|
公司的中文名称简称
|
罗顿发展
|
公司的外文名称
|
LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD
|
公司的外文名称缩写
|
LAWTON DEVELOPMENT
|
公司的法定代表人
|
高松先生
|
|
董事会秘书
|
证券事务代表
|
姓名
|
韦胜杭
|
林丽娟
|
联系地址
|
海南省海口市人民大道68号北 12楼
|
海南省海口市人民大道68号北 12楼
|
电话
|
0898-66258868
|
0898-66258868
|
传真
|
0898-66254868
|
0898-66254868
|
电子信箱
|
公司注册地址
|
海南省海口市人民大道68号
|
公司注册地址的邮*编码
|
570208
|
公司办公地址
|
海南省海口市人民大道68号北12楼
|
公司办公地址的邮*编码
|
570208
|
公司网址
|
http://www.lawtonfz. com .cn
|
电子信箱
|
公司选定的信息披露报纸名称
|
《上海证券报》和《中国证券报》
|
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
|
|
公司年度报告备置地点
|
海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办
|
|
|
公司股票简况
|
|
|
股票种类
|
股票上市交易所
|
股票简称
|
股票代码
|
变更前股票简称
|
A
|
上海证券交易所
|
罗顿发展
|
600209
|
ST罗顿
|
注册登记日期
|
1993年5月6日
|
注册登记地点
|
海南省工商行*管理局
|
企业法人营业执照注册号
|
460000000149518
|
税务登记号码
|
460100708852903
|
组织机构代码
|
70885290-3
|
公司聘请的会计师事务所名称(境内)
|
名称
|
天健会计师事务所(特殊普通 合伙)
|
办公地址
|
杭州市西溪路128号9楼
|
|
签字会计师姓名
|
金顺兴
|
|
李振华
|
||
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
|
名称
|
国盛证券有限责任公司
|
办公地址
|
江西省南昌市永叔路15号
|
|
签字的保荐代表人 姓名
|
廖永军
|
|
持续督导的期间
|
2006年6月16日起
|
主要会计数据
|
2012 年
|
2011 年
|
本期比上年同 期增减(%)
|
2010 年
|
营业收入
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
37.02
|
196,010,102.78
|
归属于上市公司股东的净利 润
|
1,657,164.52
|
14,062,445.47
|
-88.22
|
20,037,665.52
|
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润
|
931,828.05
|
13,739,609.78
|
-93.22
|
20,095,687.48
|
经营活动产生的现金流量净 额
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
105.93
|
47,914,594.84
|
|
2012年末
|
2011年末
|
本期末比上年 同期末增减 (%)
|
2010年末
|
归属于上市公司股东的净资
产
|
685,655,346.04
|
683,998,181.52
|
0.24
|
669,935,736.05
|
总资产
|
1,166,796,600.18
|
1,117,556,684.44
|
4.41
|
1,176,102,755.29
|
主要财务指标
|
2012 年
|
2011 年
|
本期比上年同 期增减(%)
|
2010 年
|
基本每股收益(元/股)
|
0.0038
|
0.0320
|
-88.13
|
0.0456
|
稀释每股收益(元/股)
|
0.0038
|
0.0320
|
-88.13
|
0.0456
|
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)
|
0.0021
|
0.0313
|
-93.29
|
0.0458
|
加权平均净资产收益率(%)
|
0.24
|
1.72
|
减少1.48个百
分点
|
3.04
|
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)
|
0.14
|
1.68
|
减少1.54个百
分点
|
3.05
|
非经常性损益项 目
|
2012年金额
|
附注(如适用)
|
2011年金额
|
2010年金额
|
非流动资产处置 损益
|
-32,476.46
|
|
221,472.73
|
130,076.11
|
计入当期损益的 *补助,但与公 司正常经营业务 密切相关,符合国 家*策规定、按照 一定标准定额或
|
274,000.00
|
浦东新区财*扶 持款
|
125,673.00
|
68,983.00
|
定量持续享受的 *补助除外
|
|
|
|
|
委托他人投资或 管理资产的损益
|
90,871.23
|
|
7,517.81
|
|
单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回
|
1,200,000.00
|
|
|
|
除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出
|
-636,644.49
|
|
|
-210,249.49
|
其他符合非经常 性损益定义的损 益项目
|
|
|
92,052.93
|
|
少数股东权益影 响额
|
-81,479.03
|
|
-17,663.34
|
-13,154.69
|
所得税影响额
|
-88,934.78
|
|
-106,217.44
|
-33,676.89
|
合计
|
725,336.47
|
|
322,835.69
|
-58,021.96
|
科目
|
本期数
|
上年同期数
|
变动比例(%)
|
营业收入
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
37.02
|
营业成本
|
281,497,241.42
|
191,482,763.32
|
47.01
|
销售费用
|
15,222.18
|
141,319.99
|
-89.23
|
管理费用
|
49,696,972.82
|
50,198,628.01
|
-1.00
|
财务费用
|
7,899,226.44
|
8,329,354.67
|
-5.16
|
经营活动产生的现金流量净额
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
105.93
|
投资活动产生的现金流量净额
|
20,955,323.47
|
5,607,085.14
|
273.73
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
-81,067,322.14
|
-66,015,071.27
|
|
分行业情况
|
||||||
分行业
|
成本构成项 目
|
本期金额
|
本期占总 成本比例 (%)
|
上年同期金额
|
上年同期 占总成本 比例(%)
|
本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
|
装饰工程
|
|
245,426,699.70
|
87.28
|
147,585,324.85
|
77.07
|
66.29
|
设计服务
|
|
1,939,033.17
|
0.69
|
2,817,086.64
|
1.47
|
-31.17
|
酒店经营
|
|
29,255,323.77
|
10.40
|
30,331,761.73
|
15.84
|
-3.55
|
网络通讯
|
|
4,581,676.36
|
1.63
|
2,571,410.18
|
1.34
|
78.18
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
油品经营
|
|
|
|
8,177,179.92
|
4.27
|
-100
|
合计
|
|
281,202,733.00
|
100.00
|
191,482,763.32
|
100.00
|
46.86
|
主营业务分行业情况
|
||||||
分行业
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率
(%)
|
营业收入 比上年增 减(%)
|
营业成本 比上年增 减(%)
|
毛利率比 上年增减 (%)
|
装饰工程 收入
|
288,152,508.17
|
245,426,699.70
|
14.83
|
55.03
|
66.29
|
减少5.77
个百分点
|
设计收入
|
3,980,037.00
|
1,939,033.17
|
51.28
|
-25.00
|
-31.17
|
增加4.36
个百分点
|
酒店经营 收入
|
35,358,356.49
|
29,255,323.77
|
17.26
|
-11.04
|
-3.55
|
减少6.43
个百分点
|
网络通讯 工程收入
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
13.03
|
47.19
|
78.10
|
减少15.13
个百分点
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
15.49
|
37.08
|
46.86
|
减少5.62
个百分点
|
地区
|
营业收入
|
营业收入比上年增减(%)
|
华北
|
76,677,316.08
|
882.53
|
华东
|
114,318,962.82
|
66.17
|
华南
|
45,988,855.49
|
-64.57
|
华中
|
9,956,485.25
|
515.81
|
西南
|
83,490,259.15
|
160.87
|
西北
|
2,326,837.23
|
14.47
|
项目名称
|
本期期末数
|
本期期末数占总 资产的比例(%)
|
上期期末数
|
上期期末数 占总资产的 比例(%)
|
本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
|
货币资金
|
91,714,230.11
|
7.86
|
53,635,188.49
|
4.80
|
71.00
|
存货
|
108,277,864.40
|
9.28
|
57,459,771.17
|
5.14
|
88.44
|
在建工程
|
741,972.35
|
0.06
|
522,664.35
|
0.05
|
41.96
|
短期借款
|
5,000,000.00
|
0.43
|
78,000,000.00
|
6.98
|
-93.59
|
应付账款
|
111,999,796.97
|
9.60
|
70,436,709.96
|
6.30
|
59.01
|
预收款项
|
52,822,306.58
|
4.53
|
39,430,496.09
|
3.53
|
33.96
|
应付职工薪 酬
|
2,226,568.75
|
0.19
|
1,667,044.97
|
0.15
|
33.56
|
其他应付款
|
153,752,417.30
|
13.18
|
77,653,725.26
|
6.95
|
98.00
|
分红年度
|
每10股送 红股数(股)
|
每10股派 息数(元)(含 税)
|
每10股转 增数(股)
|
现金分红的 数额(含税)
|
分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润
|
占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
|
2012 年
|
0
|
0.038
|
0
|
1,668,242.44
|
1,657,164.52
|
100.67
|
2011 年
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14,062,445.47
|
0
|
2010 年
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,037,665.52
|
0
|
关联交易方
|
关联
关系
|
关联
交易
类型
|
关联
交易
内容
|
关联
交易
定价
原则
|
关联
交易
价格
|
关联
交易
金额
|
占同
类交
易金
额的
比例
(%)
|
关联
交易
结算
方式
|
市场
价格
|
交易
价格
与市
场参
考价
格差
异较
大的
原因
|
集
团公司
|
参股 股东
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
141.65
|
4.01
|
定期
结算
|
|
|
清算组
|
参股 股东
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
8.71
|
0.25
|
定期
结算
|
|
|
大宇实业公司
|
参股 股东
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
25.58
|
0.72
|
定期
结算
|
|
|
北京罗顿沙河公司
|
合营 公司
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
47.64
|
1.35
|
定期
结算
|
|
|
北京罗顿沙河公司
|
合营 公司
|
提供 劳务
|
景观 工程
|
合同 定价
|
|
251.37
|
0.88
|
按合 同结
算
|
|
|
北京罗顿沙河公司
|
合营 公司
|
提供 劳务
|
保安 系统
|
合同 定价
|
|
48.26
|
9.16
|
按合 同结
算
|
|
|
合计
|
/
|
/
|
523.21
|
|
/
|
/
|
/
|
关联方
|
关联关系
|
向关联方提供资金
|
关联方向上市公司提供资金
|
||||
期初余
额
|
发生额
|
期末余
额
|
期初余
额
|
发生额
|
期末余额
|
||
集团公司
|
参股股东
|
|
|
|
0
|
8,405.00
|
8,405.00
|
北京罗顿沙 河公司
|
合营公司
|
|
|
|
5,810.60
|
-242.90
|
5,567.70
|
合计
|
|
|
|
5,810.60
|
8,162.10
|
13,972.70
|
|
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额(元)
|
0
|
||||||
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 (元)
|
0
|
是否改聘会计师事务所:
|
否
|
|
现聘任
|
境内会计师事务所名称
|
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|
境内会计师事务所报酬
|
50
|
境内会计师事务所审计年限
|
4
|
|
本次变动前
|
本次变动增减(+,一)
|
本次变动后
|
||||||
数量
|
比例
(%)
|
发行
新股
|
送
股
|
公积
金转
股
|
其
他
|
小
计
|
数量
|
比例
(%)
|
|
一、有限售条件股 份
|
63,713,607
|
14.51
|
|
|
|
|
|
63,713,607
|
14.51
|
1、国家持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、国有法人持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、其他内资持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:境内非国有 法人持股
|
63,713,607
|
14.51
|
|
|
|
|
|
63,713,607
|
14.51
|
境内自然人
持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、外资持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:境外法人持 股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人
持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、无限售条件流 通股份
|
375,297,562
|
85.49
|
|
|
|
|
|
375,297,562
|
85.49
|
1、人民币普通股
|
375,297,562
|
85.49
|
|
|
|
|
|
375,297,562
|
85.49
|
2、境内上市的外资
股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、境外上市的外资
股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数
|
439,011,169
|
100.00
|
|
|
|
|
|
439,011,169
|
100.00
|
截止报告期末股东总数
|
59,544
|
年度报告披露日前第5个交易日末股 东总数
|
67,943
|
|||
前十名股东持股情况
|
||||||
股东名
称
|
股
东
性
质
|
持股比 例(%)
|
持股总数
|
报告期内增减
|
持有有限售条件股 份数量
|
质押或冻结的股份
数量
|
海南罗 衡机电 工程设 备安装 有限公 司
|
境
内
非
国
有
法
人
|
20.00
|
87,802,438
|
87,802,438
|
0
|
无
|
海口金 海岸罗 顿国际 旅业发 展有限 公司(清 算组)
|
境
内
非
国
有
法
人
|
9.81
|
43,049,736
|
0
|
43,049,736
|
无
|
海南黄
金海岸
集团有
限公司
|
境
内
非
国
有
法
人
|
4.55
|
19,985,929
|
-120,762,700
|
0
|
无
|
海口黄 金海岸 技术产 业投资 有限公 司
|
境
内
非
国
有
法
人
|
3.73
|
16,358,898
|
0
|
16,358,898
|
冻结 16,358,898
|
海南大 宇实业 有限公
|
境
内
非
|
0.98
|
4,304,973
|
0
|
4,304,973
|
无
|
司
|
国
有
法
人
|
|
|
|
|
|
||
缪水妹
|
境
内
白
然
人
|
0.70
|
3,058,881
|
0
|
0
|
未知
|
||
林友文
|
境
内
白
然
人
|
0.64
|
2,811,653
|
0
|
0
|
未知
|
||
华润深 国投信 托有限 公司一 招商银 行保本 理财产 品证券 投资信 托
|
其
他
|
0.59
|
2,582,742
|
0
|
0
|
未知
|
||
陈金梅
|
境
内
白
然
人
|
0.46
|
2,000,000
|
0
|
0
|
未知
|
||
蔡清清
|
境
内
白
然
人
|
0.28
|
1,247,010
|
0
|
0
|
未知
|
||
前十名无限售条件股东持股情况
|
||||||||
股东名称
|
持有无限售条件股份的数
量
|
股份种类及数量
|
||||||
海南罗衡机电工程 设备安装有限公司
|
87,802,438
|
人民币普通股 87,802,438
|
||||||
海南黄金海岸集团 有限公司
|
19,985,929
|
人民币普通股 19,985,929
|
||||||
缪水妹
|
3,058,881
|
人民币普通股 3,058,881
|
||||||
林友文
|
2,811,653
|
人民币普通股 2,811,653
|
||||||
华润深国投信托有 限公司一招商银行 保本理财产品证券
|
2,582,742
|
人民币普通股 2,582,742
|
投资信托
|
|
|
|
陈金梅
|
2,000,000
|
人民币普通股
|
2,000,000
|
蔡清清
|
1,247,010
|
人民币普通股
|
1,247,010
|
楼华
|
1,116,600
|
人民币普通股
|
1,116,600
|
韩志良
|
1,110,100
|
人民币普通股
|
1,110,100
|
广东粵财信托有限 公司一中鼎三
|
1,092,642
|
人民币普通股
|
1,092,642
|
上述股东关联关系 或一致行动的说明
|
1. 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东共两户,即海南罗衡机电工程设 备安装有限公司(以下简称""罗衡机电公司")和海口金海岸罗顿国际旅业发展有 限公司(清算组)(以下简称”清算组”)。2011年8月,因旅业公司经营期限届满, 被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。
2. 前10名股东中,罗衡机电公司和集团公司存在关联关系,其他法人股股 东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。
|
单
|
1位:股
|
||||
序
号
|
有限售条件股东 名称
|
持有的有限售条件股份
数量
|
有限售条件股份可上市交易情况
|
|
|
可上市交易时 间
|
新增可上市交易 股份数量
|
限售条件
|
|||
|
海口金海岸罗顿 国际旅业发展有 限公司(清算组)
|
|
|
承诺其持 有的公司 非流通股 股票自获
|
|
1
|
43,049,736
|
2009 年 7 月 28
曰
|
0
|
得上市流 通权之日
|
|
|
|
|
起,至少在 36个月内
不上市交
易。
|
||
|
海口黄金海岸技 术产业投资有限 公司
|
|
|
承诺其持 有的公司 非流通股 股票自获
|
|
2
|
16,358,898
|
2009 年 7 月 28
曰
|
0
|
得上市流 通权之日
|
|
|
|
|
起,至少在 36个月内
不上市交
易。
|
||
|
|
|
|
承诺其持 有的公司 非流通股 股票自获 得上市流 通权之日 起,至少在
|
|
3
|
海南大宇实业有 限公司
|
4,304,973
|
2009 年 7 月 28
曰
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36个月内
不上市交
易。
|
上述
|
i股东关联关系或一致行动的说明
|
无。
|
名称
|
海南罗衡机电工程设备安装有限公司
|
单位负责人或法定代表人
|
李维
|
成立日期
|
1996年5月13日
|
组织机构代码
|
2939475-1
|
注册资本
|
2,000.00
|
主要经营业务
|
线路,管道,设备安装维修;电子原件,交电产 品,建筑材料销售,室内外装饰工程、机电设备 工程设计、安装、维修及其设备销售。(凡需行* 许可的项目凭许可证经营)。
|
经营成果
|
截止2011年12月31日(经审计),罗衡机电公 司的净利润为10,128.18万元,净资产收益率为 36.65%;截止2012年9月30日(未经审计),罗 衡机电公司的净利润为-43.67万元,净资产收益 率为-0.16%
|
财务状况
|
截止2011年12月31日(经审计),罗衡机电公 司的总资产46,853.16万元,净资产27,633.86万 元,资产负债率41.00%;截止2012年9月30日
(未经审计),罗衡机电公司的总资产46,853.16 万元,净资产27,590.19万元,资产负债率41.00%。
|
现金流和未来发展战略
|
现金流一般,未来注重投资管理和教育地产的发
展。
|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况
|
无。
|
姓名
|
李维
|
国籍
|
中国
|
是否取得其他国家或地区居留权
|
无
|
最近5年内的职业及职务
|
硕士学历。1999年3月-2011年5月,任本公司董
事长。现任海南罗衡机电工程设备安装有限公司 董事长、海南黄金海岸集团有限公司董事长、北 京罗顿沙河建设发展有限公司董事长、上海时蓄 企业发展有限公司董事长等。1996年任全国青联 委员,同年任中国青年实业发展促进会副会长。
|
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
|
无
|
姓名
|
职务
|
性别
|
年龄
|
任期起
始日期
|
任期终
止日期
|
年初持
股数
|
年末持
股数
|
年度内
股份增
减变动
量
|
增减变
动原因
|
报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额(万 元)(税 前)
|
报告期
从股东
单位获
得的应
付报酬
总额
(万
元)
|
高松
|
董事长
|
男
|
48
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1253
|
0
|
李维
|
董事
|
男
|
47
|
2年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
19.4859
|
0
|
余前
|
董事、
总经理
|
男
|
48
|
2011
年5月 20日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
18.1573
|
0
|
关新红
|
独立董
事
|
女
|
46
|
2011
年5月 20日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
王长军
|
独立董
事
|
男
|
57
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
臧小涵
|
独立董
事
|
女
|
32
|
2年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
王飞
|
董事
|
男
|
47
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
0
|
刘飞
|
董事、
副总经
理
|
男
|
40
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
1.6587
|
0
|
侯跃武
|
监事会
召集人
|
男
|
48
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
6.403
|
0
|
马磊
|
监事
|
男
|
54
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
12.9792
|
吴世界
|
监事
|
男
|
37
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
6.5
|
0
|
杨凡
|
常务副
总经理
|
女
|
55
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
16.104
|
0
|
徐庆明
|
副总经
理兼财
务总监
|
男
|
58
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
14.578
|
0
|
韦胜杭
|
董事会
|
男
|
48
|
2011
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
|
12.3566
|
0
|
|
秘书
|
|
|
年5月 20日
|
年5月 20日
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
0
|
0
|
0
|
/
|
115.3688
|
12.9792
|
高松:大学本科。
|
1999年3月起任
|
f壬本公司
|
董事,2011年5月20日
|
起任本公司董事长。现任海
|
任职人员姓名
|
股东单位名称
|
在股东单位担任的 职务
|
任期起始曰期
|
任期终止日期
|
李维
|
海南黄金海岸集 团有限公司
|
董事长
|
1992年11月12日
|
|
李维
|
海南罗衡机电工 程设备安装有限 公司
|
董事长
|
1996年5月13日
|
|
余前
|
海南大宇实业有 限公司
|
董事长
|
1995年12月18日
|
|
高松
|
海口国能投资发 展有限公司
|
董事
|
1996年6月4日
|
|
侯跃武
|
海口国能投资发 展有限公司
|
董事长
|
2010年12月8日
|
|
马磊
|
海南黄金海岸集 团有限公司
|
法律部负责人
|
1996年11月18日
|
|
任职人员姓名
|
其他单位名称
|
在其他单位担任的 职务
|
任期起始曰期
|
任期终止日期
|
李维
|
上海时蓄企业 发展有限公司
|
董事长
|
1995年1月3日
|
|
李维
|
北京罗顿沙河 建设发展有限 公司
|
董事长
|
2001年11月6日
|
|
高松
|
北京罗顿沙河 建设发展有限 公司
|
董事
|
2001年11月6日
|
|
余前
|
上海时蓄企业 发展有限公司
|
董事
|
1995年1月3日
|
|
余前
|
海南黄金海岸 综合开发有限 公司
|
董事长
|
1997年12月18日
|
|
董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序
|
股东大会决定公司董事、监事的报酬;董事会决定高级管理人员的报酬。
|
董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据
|
公司章程。
|
董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况
|
详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
|
报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计
|
128.3480 (万元)。
|
母公司在职员工的数量
|
30
|
主要子公司在职员工的数量
|
399
|
在职员工的数量合计
|
429
|
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
|
0
|
人数
|
|
专业
|
k构成
|
专业构成类别
|
专业构成人数
|
生产人员
|
304
|
销售人员
|
11
|
技术人员
|
23
|
财务人员
|
30
|
行*人员
|
61
|
合计
|
429
|
教育程度
|
|
教育程度类别
|
数量(人)
|
本科及本科以上
|
23
|
大专
|
84
|
中专及中专以下
|
322
|
合计
|
429
|
会议届次
|
召开曰期
|
会议议案名称
|
决议情况
|
决议刊登的指 定网站的查询 索引
|
决议刊登的披 露日期
|
2011年年度股
东大会
|
2012 年 5 月 25
日
|
1、同意《关于 2011年年度报
告及其摘要的
|
全部通过
|
2012 年 5 月 26
日
|
|
|
议案》;2、《关 于公司2011
年度董事会工 作报告的议 案》;3、《关于 公司2011年 度监事会工作 报告的议案》 4、《关于公司 2011年度财务 决算报告的议 案》;5、《关于 公司 2011 年 度利润分配及 资本公积金转 增股本预案的 议案》;6、《关 于聘请天健会 计师事务所有 限公司(特殊 普通合伙)为 公司 2012 年 度审计机构及 支付其2011 年度报酬的议 案》;7、《关于 采取必要措施 进一步敦促海 南金海岸罗顿 大酒店有限公 司清理债务实 现扭亏的议 案》。
|
|
|
|
2012年第一次
临时股东大会
|
2012 年 9 月 20
曰
|
《关于修改公 司章程有关条 款的议案》
|
通过
|
2012 年 9 月 21
曰
|
董事姓
名
|
是否独
立董事
|
参加董事会情况
|
参加股
东大会
情况
|
|||||
本年应
参加董
事会次
数
|
亲自出
席次数
|
以通讯
方式参
加次数
|
委托出
席次数
|
缺席次
数
|
是否连
续两次
未亲自
参加会
|
出席股
东大会
的次数
|
|
|
|
|
|
|
|
议
|
|
高松
|
否
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
2
|
李维
|
否
|
7
|
4
|
3
|
3
|
0
|
否
|
0
|
余前
|
否
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
关新红
|
是
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
王长军
|
是
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
臧小涵
|
是
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
王飞
|
否
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
刘飞
|
否
|
7
|
6
|
3
|
1
|
0
|
否
|
2
|
年内召开董事会会议次数
|
7
|
其中:现场会议次数
|
4
|
通讯方式召开会议次数
|
3
|
现场结合通讯方式召开会议次数
|
0
|
项目
|
附注
|
期末余额
|
年初余额
|
流动资产:
|
|
||
货币资金
|
七(一)
|
91,714,230.11
|
53,635,188.49
|
结算备付金
|
|
|
|
拆出资金
|
|
|
|
交易性金融资产
|
|
|
|
应收票据
|
七(二)
|
330,000.00
|
0
|
应收账款
|
七(三)
|
44,969,718.55
|
47,353,105.18
|
预付款项
|
七(五)
|
33,751,083.21
|
40,771,337.46
|
应收保费
|
|
|
|
应收分保账款
|
|
|
|
应收分保合同准备金
|
|
|
|
应收利息
|
|
|
|
应收股利
|
|
|
|
其他应收款
|
七(四)
|
9,456,369.20
|
10,910,509.60
|
买入返售金融资产
|
|
|
|
存货
|
七(六)
|
108,277,864.40
|
57,459,771.17
|
一年内到期的非流动
资产
|
|
|
|
其他流动资产
|
七(七)
|
|
2,000,000.00
|
流动资产合计
|
|
288,499,265.47
|
212,129,911.90
|
非流动资产:
|
|
||
发放委托贷款及垫款
|
|
|
|
可供出售金融资产
|
|
|
|
持有至到期投资
|
|
|
|
长期应收款
|
|
|
|
长期股权投资
|
七(九)
|
365,098,704.97
|
365,112,596.76
|
投资性房地产
|
七(十)
|
5,595,659.58
|
5,890,168.00
|
固定资产
|
七(十 一)
|
271,475,484.68
|
292,869,211.08
|
在建工程
|
七(十 二)
|
741,972.35
|
522,664.35
|
工程物资
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
生产性生物资产
|
|
|
|
油气资产
|
|
|
|
无形资产
|
七(十 三)
|
231,714,062.57
|
237,410,328.09
|
开发支出
|
|
|
|
商誉
|
|
|
|
长期待摊费用
|
七(十 四)
|
3,671,450.56
|
3,621,804.26
|
递延所得税资产
|
|
|
|
其他非流动资产
|
|
|
|
非流动资产合计
|
|
878,297,334.71
|
905,426,772.54
|
资产总计
|
|
1,166,796,600.18
|
1,117,556,684.44
|
流动负债:
|
|
||
短期借款
|
七(十 六)
|
5,000,000.00
|
78,000,000.00
|
向*银行借款
|
|
|
|
吸收存款及同业存放
|
|
|
|
拆入资金
|
|
|
|
交易性金融负债
|
|
|
|
应付票据
|
七(十 七)
|
50,000.00
|
3,727,389.22
|
应付账款
|
七(十 八)
|
111,999,796.97
|
70,436,709.96
|
预收款项
|
七(十 九)
|
52,822,306.58
|
39,430,496.09
|
卖出回购金融资产款
|
|
|
|
应付手续费及佣金
|
|
|
|
应付职工薪酬
|
七(二 十)
|
2,226,568.75
|
1,667,044.97
|
应交税费
|
七(二十 一)
|
28,212,262.80
|
26,545,596.38
|
应付利息
|
|
|
|
应付股利
|
|
|
|
其他应付款
|
七(二十 二)
|
153,752,417.30
|
77,653,725.26
|
应付分保账款
|
|
|
|
保险合同准备金
|
|
|
|
代理买卖证券款
|
|
|
|
代理承销证券款
|
|
|
|
一年内到期的非流动
负债
|
|
|
|
其他流动负债
|
|
|
|
流动负债合计
|
|
354,063,352.40
|
297,460,961.88
|
非流动负债:
|
|
||
长期借款
|
|
|
|
应付债券
|
|
|
|
长期应付款
|
七(二十 三)
|
431,009.04
|
|
专项应付款
|
|
|
|
预计负债
|
|
|
|
递延所得税负债
|
|
|
|
其他非流动负债
|
|
|
|
非流动负债合计
|
|
431,009.04
|
|
负债合计
|
|
354,494,361.44
|
297,460,961.88
|
所有者权益(或股东权 益):
|
|
||
实收资本(或股本)
|
七(二十 四)
|
439,011,169.00
|
439,011,169.00
|
资本公积
|
七(二十 五)
|
118,386,578.49
|
118,386,578.49
|
减:库存股
|
|
|
|
专项储备
|
|
|
|
盈余公积
|
七(二十 六)
|
31,109,296.45
|
31,109,296.45
|
一般风险准备
|
|
|
|
未分配利润
|
七(二十 七)
|
97,148,302.10
|
95,491,137.58
|
外币报表折算差额
|
|
|
|
归属于母公司所有者 权益合计
|
|
685,655,346.04
|
683,998,181.52
|
少数股东权益
|
|
126,646,892.70
|
136,097,541.04
|
所有者权益合计
|
|
812,302,238.74
|
820,095,722.56
|
负债和所有者权益
总计
|
|
1,166,796,600.18
|
1,117,556,684.44
|
项目
|
附注
|
期末余额
|
年初余额
|
流动资产:
|
|
||
货币资金
|
|
13,763,373.12
|
10,216,088.61
|
交易性金融资产
|
|
|
|
应收票据
|
|
|
|
应收账款
|
十 四
(一)
|
689,300.00
|
342,000.00
|
预付款项
|
|
400,000.00
|
400,000.00
|
应收利息
|
|
|
|
应收股利
|
|
|
|
其他应收款
|
十 四
(二)
|
341,535.93
|
1,976,726.24
|
存货
|
|
1,424,923.38
|
2,238,558.19
|
一年内到期的非流动
|
|
|
|
资产
|
|
|
|
其他流动资产
|
|
|
|
流动资产合计
|
|
16,619,132.43
|
15,173,373.04
|
非流动资产:
|
|
||
可供出售金融资产
|
|
|
|
持有至到期投资
|
|
|
|
长期应收款
|
|
|
|
长期股权投资
|
十 四
(三)
|
745,787,276.78
|
745,801,168.57
|
投资性房地产
|
|
|
|
固定资产
|
|
1,103,090.02
|
1,146,442.81
|
在建工程
|
|
|
|
工程物资
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
生产性生物资产
|
|
|
|
油气资产
|
|
|
|
无形资产
|
|
219,856,117.67
|
225,348,538.43
|
开发支出
|
|
|
|
商誉
|
|
|
|
长期待摊费用
|
|
|
|
递延所得税资产
|
|
|
|
其他非流动资产
|
|
|
|
非流动资产合计
|
|
966,746,484.47
|
972,296,149.81
|
资产总计
|
|
983,365,616.90
|
987,469,522.85
|
流动负债:
|
|
||
短期借款
|
|
|
78,000,000.00
|
交易性金融负债
|
|
|
|
应付票据
|
|
|
|
应付账款
|
|
499,754.55
|
116,654.55
|
预收款项
|
|
726,267.86
|
941,558.96
|
应付职工薪酬
|
|
|
|
应交税费
|
|
-60,785.91
|
-185,593.24
|
应付利息
|
|
|
|
应付股利
|
|
|
|
其他应付款
|
|
459,545,724.40
|
387,171,922.91
|
一年内到期的非流动
负债
|
|
|
|
其他流动负债
|
|
|
|
流动负债合计
|
|
460,710,960.90
|
466,044,543.18
|
非流动负债:
|
|
||
长期借款
|
|
|
|
应付债券
|
|
|
|
长期应付款
|
|
|
|
专项应付款
|
|
|
|
预计负债
|
|
|
|
递延所得税负债
|
|
|
|
其他非流动负债
|
|
|
|
非流动负债合计
|
|
|
|
负债合计
|
|
460,710,960.90
|
466,044,543.18
|
所有者权益(或股东权 益):
|
|
||
实收资本(或股本)
|
|
439,011,169.00
|
439,011,169.00
|
资本公积
|
|
113,841,010.13
|
113,841,010.13
|
减:库存股
|
|
|
|
专项储备
|
|
|
|
盈余公积
|
|
31,109,296.45
|
31,109,296.45
|
一般风险准备
|
|
|
|
未分配利润
|
|
-61,306,819.58
|
-62,536,495.91
|
所有者权益(或股东权益) 合计
|
|
522,654,656.00
|
521,424,979.67
|
负债和所有者权益 (或股东权益)总计
|
|
983,365,616.90
|
987,469,522.85
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
一、营业总收入
|
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
其中:营业收入
|
七(二十 八)
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
利息收入
|
|
|
|
已赚保费
|
|
|
|
手续费及佣金收入
|
|
|
|
二、营业总成本
|
|
355,079,350.47
|
254,136,175.31
|
其中:营业成本
|
七(二十 八)
|
281,497,241.42
|
191,482,763.32
|
利息支出
|
|
|
|
手续费及佣金支出
|
|
|
|
退保金
|
|
|
|
赔付支出净额
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额
|
|
|
|
保单红利支出
|
|
|
|
分保费用
|
|
|
|
营业税金及附加
|
七(二十 九)
|
12,276,457.46
|
9,000,663.78
|
销售费用
|
七(三 十)
|
15,222.18
|
141,319.99
|
管理费用
|
七(三十 一)
|
49,696,972.82
|
50,198,628.01
|
财务费用
|
七(三十 二)
|
7,899,226.44
|
8,329,354.67
|
资产减值损失
|
七(三十 四)
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
加:公允价值变动收益(损失以 “一”号填列)
|
|
|
|
投资收益(损失以“一”号填
列)
|
七(三十 三)
|
20,896,979.44
|
20,963,697.07
|
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益
|
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
汇兑收益(损失以“一”号填
列)
|
|
|
|
三、营业利润(亏损以“一”号填列)
|
|
-698,075.01
|
10,204,286.19
|
加:营业外收入
|
七(三十 五)
|
303,355.80
|
610,481.64
|
减:营业外支出
|
七(三十 六)
|
698,476.75
|
171,282.98
|
其中:非流动资产处置损失
|
|
32,476.46
|
27,225.72
|
四、利润总额(亏损总额以“一”号 填列)
|
|
-1,093,195.96
|
10,643,484.85
|
减:所得税费用
|
七(三十 七)
|
6,700,287.86
|
1,543,174.66
|
五、净利润(净亏损以“一”号填列)
|
|
-7,793,483.82
|
9,100,310.19
|
归属于母公司所有者的净利润
|
|
1,657,164.52
|
14,062,445.47
|
少数股东损益
|
|
-9,450,648.34
|
-4,962,135.28
|
六、每股收益:
|
|
|
|
(一)基本每股收益
|
七(三十 八)
|
0.0038
|
0.0320
|
(二)稀释每股收益
|
七(三十 八)
|
0.0038
|
0.0320
|
七、其他综合收益
|
|
|
|
八、综合收益总额
|
|
-7,793,483.82
|
9,100,310.19
|
归属于母公司所有者的综合收益
总额
|
|
1,657,164.52
|
14,062,445.47
|
归属于少数股东的综合收益总额
|
|
-9,450,648.34
|
-4,962,135.28
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
一、营业收入
|
十 四 (四)
|
5,267,814.36
|
3,578,892.38
|
减:营业成本
|
十 四 (四)
|
4,581,676.36
|
2,571,410.18
|
营业税金及附加
|
|
27,806.20
|
156,909.66
|
销售费用
|
|
15,222.18
|
141,319.99
|
管理费用
|
|
12,282,421.59
|
12,827,623.34
|
财务费用
|
|
7,474,202.96
|
7,426,805.51
|
资产减值损失
|
|
440,905.87
|
-8,679,200.83
|
加:公允价值变动收益(损失以 “一”号填列)
|
|
|
|
投资收益(损失以“一”号
填列)
|
十 四 (五)
|
20,806,108.21
|
20,956,179.26
|
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益
|
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
二、营业利润(亏损以“一”号填列)
|
|
1,251,687.41
|
10,090,203.79
|
加:营业外收入
|
|
3,448.98
|
236,110.19
|
减:营业外支出
|
|
25,460.06
|
30,001.12
|
其中:非流动资产处置损失
|
|
|
|
三、利润总额(亏损总额以“一”号 填列)
|
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
减:所得税费用
|
|
|
|
四、净利润(净亏损以“一”号填列)
|
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
五、每股收益:
|
|
|
|
(一)基本每股收益
|
|
|
|
(二)稀释每股收益
|
|
|
|
六、其他综合收益
|
|
|
|
七、综合收益总额
|
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
一、经营活动产生的现金
|
|
|
|
流量:
|
|
|
|
销售商品、提供劳务 收到的现金
|
|
286,725,188.46
|
428,469,745.56
|
客户存款和同业存放
|
|
|
|
款项净增加额
|
|
|
|
向*银行借款净增
|
|
|
|
加额
|
|
|
|
向其他金融机构拆入
|
|
|
|
资金净增加额
|
|
|
|
收到原保险合同保费
|
|
|
|
取得的现金
|
|
|
|
收到再保险业务现金
|
|
|
|
净额
|
|
|
|
保户储金及投资款净
|
|
|
|
增加额
|
|
|
|
处置交易性金融资产
|
|
|
|
净增加额
|
|
|
|
收取利息、手续费及
|
|
|
|
佣金的现金
|
|
|
|
拆入资金净增加额
|
|
|
|
回购业务资金净增加
|
|
|
|
额
|
|
|
|
收到的税费返还
|
|
|
|
收到其他与经营活动
|
|
93,570,513.46
|
12,055,780.79
|
有关的现金
|
|
||
经营活动现金流入
小计
|
|
380,295,701.92
|
440,525,526.35
|
购买商品、接受劳务 支付的现金
|
|
209,529,692.57
|
279,964,956.81
|
客户贷款及垫款净增
|
|
|
|
加额
|
|
|
|
存放*银行和同业
|
|
|
|
款项净增加额
|
|
|
|
支付原保险合同赔付
|
|
|
|
款项的现金
|
|
|
|
支付利息、手续费及
|
|
|
|
佣金的现金
|
|
|
|
支付保单红利的现金
|
|
|
|
支付给职工以及为职
|
|
28,831,690.58
|
24,073,485.27
|
工支付的现金
|
|
|
|
支付的各项税费
|
|
15,687,636.64
|
18,991,655.68
|
支付其他与经营活动 有关的现金
|
|
23,790,840.78
|
67,743,829.49
|
经营活动现金流出
小计
|
|
277,839,860.57
|
390,773,927.25
|
经营活动产生的 现金流量净额
|
七(三十 九)
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
二、投资活动产生的现金 流量:
|
|
|
|
收回投资收到的现金
|
|
13,000,000.00
|
|
取得投资收益收到的
现金
|
|
20,910,871.23
|
21,007,517.81
|
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
|
|
10,136.59
|
903,185.33
|
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
|
|
|
|
收到其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
投资活动现金流入
小计
|
|
33,921,007.82
|
21,910,703.14
|
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金
|
|
1,965,684.35
|
14,303,618.00
|
投资支付的现金
|
|
11,000,000.00
|
2,000,000.00
|
质押贷款净增加额
|
|
|
|
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
|
|
|
|
支付其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
投资活动现金流出
小计
|
|
12,965,684.35
|
16,303,618.00
|
投资活动产生的 现金流量净额
|
|
20,955,323.47
|
5,607,085.14
|
三、筹资活动产生的现金 流量:
|
|
|
|
吸收投资收到的现金
|
|
|
|
其中:子公司吸收少 数股东投资收到的现金
|
|
|
|
取得借款收到的现金
|
|
11,000,000.00
|
90,000,000.00
|
发行债券收到的现金
|
|
|
|
收到其他与筹资活动 有关的现金
|
|
|
|
筹资活动现金流入
小计
|
|
11,000,000.00
|
90,000,000.00
|
偿还债务支付的现金
|
|
84,000,000.00
|
147,500,000.00
|
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
|
|
8,014,455.59
|
8,515,071.27
|
其中:子公司支付给 少数股东的股利、利润
|
|
|
|
支付其他与筹资活动 有关的现金
|
|
52,866.55
|
|
筹资活动现金流出
小计
|
|
92,067,322.14
|
156,015,071.27
|
筹资活动产生的 现金流量净额
|
|
-81,067,322.14
|
-66,015,071.27
|
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净 增加额
|
|
42,343,842.68
|
-10,656,387.03
|
加:期初现金及现金 等价物余额
|
|
49,320,387.43
|
59,976,774.46
|
六、期末现金及现金等价 物余额
|
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
一、经营活动产生的现金 流量:
|
|
|
|
销售商品、提供劳务 收到的现金
|
|
5,225,872.94
|
3,912,866.46
|
收到的税费返还
|
|
|
|
收到其他与经营活动 有关的现金
|
|
85,274,178.12
|
73,183,441.06
|
经营活动现金流入
小计
|
|
90,500,051.06
|
77,096,307.52
|
购买商品、接受劳务 支付的现金
|
|
3,380,995.83
|
3,868,654.60
|
支付给职工以及为职 工支付的现金
|
|
3,609,813.98
|
3,033,367.38
|
支付的各项税费
|
|
173,338.07
|
294,303.28
|
支付其他与经营活动 有关的现金
|
|
15,167,006.00
|
48,528,786.64
|
经营活动现金流出
|
|
22,331,153.88
|
55,725,111.90
|
小计
|
|
|
|
经营活动产生的 现金流量净额
|
|
68,168,897.18
|
21,371,195.62
|
二、投资活动产生的现金 流量:
|
|
|
|
收回投资收到的现金
|
|
|
|
取得投资收益收到的
现金
|
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
|
|
|
|
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
|
|
|
|
收到其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
投资活动现金流入
小计
|
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金
|
|
|
9,857,000.00
|
投资支付的现金
|
|
|
|
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
|
|
|
|
支付其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
投资活动现金流出
小计
|
|
|
9,857,000.00
|
投资活动产生的 现金流量净额
|
|
20,820,000.00
|
11,143,000.00
|
三、筹资活动产生的现金 流量:
|
|
|
|
吸收投资收到的现金
|
|
|
|
取得借款收到的现金
|
|
|
90,000,000.00
|
发行债券收到的现金
|
|
|
|
收到其他与筹资活动 有关的现金
|
|
|
|
筹资活动现金流入
小计
|
|
|
90,000,000.00
|
偿还债务支付的现金
|
|
78,000,000.00
|
131,000,000.00
|
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
|
|
7,441,612.67
|
7,427,913.00
|
支付其他与筹资活动 有关的现金
|
|
|
|
筹资活动现金流出
小计
|
|
85,441,612.67
|
138,427,913.00
|
筹资活动产生的
|
|
-85,441,612.67
|
-48,427,913.00
|
现金流量净额
|
|
|
|
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净 增加额
|
|
3,547,284.51
|
-15,913,717.38
|
加:期初现金及现金 等价物余额
|
|
10,216,088.61
|
26,129,805.99
|
六、期末现金及现金等价 物余额
|
|
13,763,373.12
|
10,216,088.61
|
项目
|
本期金额
|
|||||||||
归属于母公司所有者权益
|
少数股东权益
|
所有者权益合 计
|
||||||||
实收资本(或 股本)
|
资本公积
|
减:库 存股
|
专项储
备
|
盈余公积
|
一般
风险
准备
|
未分配利润
|
其他
|
|||
一、上年
年末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
95,491,137.58
|
|
136,097,541.04
|
820,095,722.56
|
加:
会计*策 变更
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错更 正
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年 年初余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
95,491,137.58
|
|
136,097,541.04
|
820,095,722.56
|
三、本期 增减变动 金额(减 少以‘‘一’’ 号填列)
|
|
|
|
|
|
|
1,657,164.52
|
|
-9,450,648.34
|
-7,793,483.82
|
(一)净 利润
|
|
|
|
|
|
|
1,657,164.52
|
|
-9,450,648.34
|
-7,793,483.82
|
(二)其 他综合收
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
、/-
益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一) 和(二) 小计
|
|
|
|
|
|
|
1,657,164.52
|
|
-9,450,648.34
|
-7,793,483.82
|
(三)所 有者投入 和减少资 本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者 投入资本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支 付计入所 有者权益 的金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)利 润分配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.提取盈 余公积
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.提取一 般风险准 备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有 者(或股 东)的分 配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所 有者权益 内部结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公 积弥补亏 损
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)专 项储备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.本期提 取
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本期使 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)其 他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期 期末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
97,148,302.10
|
|
126,646,892.70
|
812,302,238.74
|
项目
|
上年同期金额
|
|||||||||
归属于母公司所有者权益
|
少数股东权益
|
所有者权益合 计
|
||||||||
实收资本(或 股本)
|
资本公积
|
减:库 存股
|
专项
储备
|
盈余公积
|
一般
风险
准备
|
未分配利润
|
其他
|
|||
一、上年
年末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
81,428,692.11
|
|
141,059,676.32
|
810,995,412.37
|
:会计* 策变更
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错更 正
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年 年初余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
81,428,692.11
|
|
141,059,676.32
|
810,995,412.37
|
三、本期 增减变动 金额(减 少以‘‘一’’ 号填列)
|
|
|
|
|
|
|
14,062,445.47
|
|
-4,962,135.28
|
9,100,310.19
|
(一)净 利润
|
|
|
|
|
|
|
14,062,445.47
|
|
-4,962,135.28
|
9,100,310.19
|
(二)其
他综合收 、/-
益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一) 和(二) 小计
|
|
|
|
|
|
|
14,062,445.47
|
|
-4,962,135.28
|
9,100,310.19
|
(三)所 有者投入 和减少资 本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者 投入资本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支 付计入所
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有者权益 的金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)利 润分配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.提取盈 余公积
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.提取一 般风险准 备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有 者(或股 东)的分 配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所 有者权益 内部结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公 积弥补亏 损
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)专 项储备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.本期提 取
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本期使 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)其 他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期 期末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
95,491,137.58
|
|
136,097,541.04
|
820,095,722.56
|
项目
|
本期金额
|
|||||||
实收资本(或 股本)
|
资本公积
|
减:库 存股
|
专项
储备
|
盈余公积
|
一般风
险准备
|
未分配利润
|
所有者权益合 计
|
|
一、上年
年末余额
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-62,536,495.91
|
521,424,979.67
|
加:
会计*策 变更
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错更 正
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-62,536,495.91
|
521,424,979.67
|
年初余额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本期 增减变动 金额(减 少以‘‘一’’ 号填列)
|
|
|
|
|
|
|
1,229,676.33
|
1,229,676.33
|
(一)净 利润
|
|
|
|
|
|
|
1,229,676.33
|
1,229,676.33
|
(二)其
他综合收 、/-
益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一) 和(二) 小计
|
|
|
|
|
|
|
1,229,676.33
|
1,229,676.33
|
(三)所 有者投入 和减少资 本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者 投入资本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支 付计入所 有者权益 的金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)利 润分配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.提取盈 余公积
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.提取一 般风险准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有 者(或股 东)的分 配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所 有者权益 内部结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公 积弥补亏 损
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)专 项储备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.本期提 取
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本期使 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)其 他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-61,306,819.58
|
522,654,656.00
|
期末余额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
上年同期金额
|
|||||||
实收资本(或 股本)
|
资本公积
|
减:库 存股
|
专项
储备
|
盈余公积
|
一般风
险准备
|
未分配利润
|
所有者权益合 计
|
|
一、上年
年末余额
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-72,832,808.77
|
511,128,666.81
|
加:
会计*策 变更
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错更 正
|
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|
|
|
|
他
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、本年 年初余额
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-72,832,808.77
|
511,128,666.81
|
三、本期 增减变动 金额(减 少以‘‘一’’ 号填列)
|
|
|
|
|
|
|
10,296,312.86
|
10,296,312.86
|
(一)净 利润
|
|
|
|
|
|
|
10,296,312.86
|
10,296,312.86
|
(二)其
他综合收 、/-
益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一) 和(二)
|
|
|
|
|
|
|
10,296,312.86
|
10,296,312.86
|
小计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)所 有者投入 和减少资 本
|
|
|
|
|
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|
|
1.所有者 投入资本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支 付计入所 有者权益 的金额
|
|
|
|
|
|
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|
|
3 •其他
|
|
|
|
|
|
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|
|
(四)利 润分配
|
|
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|
|
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|
1.提取盈 余公积
|
|
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|
|
|
|
|
|
2.提取一 般风险准 备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有 者(或股 东)的分 配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
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|
|
(五)所 有者权益 内部结转
|
|
|
|
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|
|
|
|
1.资本公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公 积转增资 本(或股 本)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公 积弥补亏 损
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)专 项储备
|
|
|
|
|
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|
|
|
1.本期提 取
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本期使 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)其 他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期 期末余额
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-62,536,495.91
|
521,424,979.67
|
单项金额重大的判断依据或金额标准
|
单项金额500万元以上(含)的应收款项
|
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
|
单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。
|
确定组合的依据:
|
|
组合名称
|
依据
|
账龄分析法组合
|
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
|
按组合计提坏账准备的计提方法:
|
|
组合名称
|
计提方法
|
账龄分析法组合
|
账龄分析法
|
账龄
|
应收账款计提比例说明
|
其他应收款计提比例说明
|
1年以内(含1年)
|
5
|
5
|
1 一2年
|
10
|
10
|
2—3年
|
20
|
20
|
3—4年
|
40
|
40
|
4一5年
|
80
|
80
|
5年以上
|
100
|
100
|
单项计提坏账准备的理由
|
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异。
|
坏账准备的计提方法
|
单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。
|
2、各类固定资产的
|
折旧方法:
|
||
类别
|
折旧年限(年)
|
残值率(%)
|
年折旧率(%)
|
房屋及建筑物
|
20-30
|
5.00
|
3.167-4.75
|
机器设备
|
10-15
|
5.00
|
6.33-9.50
|
运输工具
|
8
|
5.00
|
11.875
|
电子及其他设备
|
5
|
5.00
|
19.00
|
罗顿酒店装修
|
5-30
|
5.00
|
3.167-19.00
|
税种
|
计税依据
|
税率
|
增值税
|
销售货物或提供应税劳务
|
3、17
|
营业税
|
应纳税营业额
|
3、5
|
房产税
|
从价计征的,按房产原值一次减 除30%后余值的1.2%计缴;从 租计征的,按租金收入的12%计
|
1.2、12
|
|
缴
|
|
城市维护建设税
|
应缴流转税税额
|
7
|
教育费附加
|
应缴流转税税额
|
3
|
企业所得税
|
应纳税所得额
|
25、核定征收
|
罗
|
子
|
|
业
|
|
咨询、
|
顿
|
公
|
|
|
|
工程
|
建
|
司
|
|
|
|
技术
|
筑
|
的
|
|
|
|
咨询、
|
设
|
控
|
|
|
|
规划
|
计
|
股
|
|
|
|
设计、
|
有
|
子
|
|
|
|
建筑
|
限
|
公
|
|
|
|
设计、
|
公
|
司
|
|
|
|
景观
|
司
|
|
|
|
|
设计、
|
(以
|
|
|
|
|
市内
|
下
|
|
|
|
|
装修
|
简
|
|
|
|
|
设计、
|
称
|
|
|
|
|
道路
|
建
|
|
|
|
|
桥梁
|
筑
|
|
|
|
|
设计。
|
设
|
|
|
|
|
|
计
|
|
|
|
|
|
公
|
|
|
|
|
|
司)
|
|
|
|
|
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
人民币金额
|
人民币金额
|
|
现金:
|
6,214,657.37
|
4,400,882.22
|
人民币
|
6,214,657.37
|
4,400,882.22
|
银行存款:
|
85,449,572.74
|
44,919,505.21
|
人民币
|
85,449,572.74
|
44,919,505.21
|
其他货币资金:
|
50,000.00
|
4,314,801.06
|
人民币
|
50,000.00
|
4,314,801.06
|
合计
|
91,714,230.11
|
53,635,188.49
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
银行承兑汇票
|
330,000.00
|
0
|
合计
|
330,000.00
|
0
|
出票单位
|
出票曰期
|
到期曰
|
金额
|
备注
|
苏州工业园区尼盛商业管 理有限公司
|
2012 年 11 月 9
日
|
2013年5月9
日
|
114,035.00
|
|
苏州工业园区尼盛商业管 理有限公司
|
2012 年 11 月 9
日
|
2013年5月9
日
|
400,000.00
|
|
合计
|
/
|
/
|
514,035.00
|
/
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||||
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
|
按组合计提坏账准备的应收账
|
会款:
|
|||||||
账龄
分析
法组
合
|
95,604,830.44
|
99.72
|
50,635,111.89
|
52.96
|
93,813,116.76
|
99.72
|
46,460,011.58
|
49.52
|
组合
小计
|
95,604,830.44
|
99.72
|
50,635,111.89
|
52.96
|
93,813,116.76
|
99.72
|
46,460,011.58
|
49.52
|
单项
金额
虽不
重大
但单
项计
提坏
账准
备的
应收
账款
|
267,700.00
|
0.28
|
267,700.00
|
100.00
|
267,700.00
|
0.28
|
267,700.00
|
100.00
|
合计
|
95,872,530.44
|
/
|
50,902,811.89
|
/
|
94,080,816.76
|
/
|
46,727,711.58
|
/
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
|
金额
|
比例(%)
|
金额
|
比例(%)
|
||
1年以内
|
||||||
其中:
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
20,617,299.01
|
21.56
|
1,030,864.95
|
16,422,993.10
|
17.51
|
821,149.65
|
1年以内小 计
|
20,617,299.01
|
21.56
|
1,030,864.95
|
16,422,993.10
|
17.51
|
821,149.65
|
1至2年
|
5,496,381.09
|
5.75
|
549,638.11
|
22,422,390.02
|
23.90
|
2,242,239.01
|
2至3年
|
18,325,982.76
|
19.17
|
3,665,196.55
|
7,267,829.62
|
7.75
|
1,453,565.92
|
3至4年
|
7,261,438.02
|
7.60
|
2,904,575.20
|
7,975,569.12
|
8.50
|
3,190,227.65
|
4至5年
|
7,094,462.41
|
7.42
|
5,675,569.93
|
4,857,527.75
|
5.18
|
3,886,022.20
|
5年以上
|
36,809,267.15
|
38.50
|
36,809,267.15
|
34,866,807.15
|
37.16
|
34,866,807.15
|
合计
|
95,604,830.44
|
100.00
|
50,635,111.89
|
93,813,116.76
|
100.00
|
46,460,011.58
|
应收账款内容
|
账面余额
|
坏账准备
|
计提比例(%)
|
计提理由
|
溧阳前沿实业发 展有限公司
|
267,700.00
|
267,700.00
|
100.00
|
预计无法收回
|
合计
|
267,700.00
|
267,700.00
|
/
|
/
|
单位名称
|
期末数
|
期初数
|
||
金额
|
计提坏账金额
|
金额
|
计提坏账金额
|
|
罗顿国际旅业公司
|
5,879,171.22
|
5,089,577.53
|
5,792,021.65
|
4,463,317.32
|
合计
|
5,879,171.22
|
5,089,577.53
|
5,792,021.65
|
4,463,317.32
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占应收账款总额 的比例(%)
|
中集建设集团有 限公司
|
非关联方
|
14,440,676.00
|
2-3年
|
15.06
|
海口金狮娱乐有 限公司
|
非关联方
|
12,861,769.30
|
3年以上
|
13.42
|
长沙影视会展中 心
|
非关联方
|
11,636,368.79
|
5年以上
|
12.14
|
海口市新埠岛开 发建设总公司
|
非关联方
|
8,091,163.70
|
1年以内
|
8.44
|
罗顿国际旅业公 司
|
关联方
|
5,879,171.22
|
1年以内-5年以上
|
6.13
|
合计
|
/
|
52,909,149.01
|
/
|
55.19
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
占应收账款总额的比例 (%)
|
北京罗顿沙河建设发展 有限公司(以下简称北 京罗顿沙河公司)
|
同一实际控制人
|
5,285,926.35
|
5.51
|
海南大宇实业有限公司
|
参股股东
|
1,387,048.49
|
1.45
|
集团公司
|
参股股东
|
724,567.70
|
0.76
|
合计
|
/
|
7,397,542.54
|
7.72
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||||
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
|
按组合计提坏账准备的其他应收账款:
|
||||||||
账龄
分析
法组
合
|
26,219,678.46
|
97.04
|
16,763,309.26
|
63.93
|
27,224,689.02
|
93.16
|
16,314,179.42
|
59.64
|
组合
小计
|
26,219,678.46
|
97.04
|
16,763,309.26
|
63.93
|
27,224,689.02
|
93.16
|
16,314,179.42
|
59.64
|
单项
金额
虽不
重大
但单
项计
提坏
账准
备的
其他
应收
账款
|
800,000.00
|
2.96
|
800,000.00
|
100.00
|
2,000,000.00
|
6.84
|
2,000,000.00
|
100.00
|
合计
|
27,019,678.46
|
/
|
17,563,309.26
|
/
|
29,224,689.02
|
/
|
18,314,179.42
|
/
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
金额
|
比例(%)
|
金额
|
比例(%)
|
|||
1年以内
|
||||||
其中:
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
6,320,483.90
|
24.11
|
316,024.20
|
7,387,625.97
|
27.14
|
369,381.30
|
1年以内 小计
|
6,320,483.90
|
24.11
|
316,024.20
|
7,387,625.97
|
27.14
|
369,381.30
|
1至2年
|
3,443,619.10
|
13.13
|
344,361.92
|
2,272,901.04
|
8.35
|
227,290.11
|
2至3年
|
278,327.03
|
1.06
|
55,665.41
|
1,357,403.22
|
4.99
|
271,480.64
|
3至4年
|
185,904.80
|
0.71
|
74,361.92
|
281,677.62
|
1.03
|
112,671.05
|
4至5年
|
92,239.12
|
0.35
|
73,791.30
|
2,958,624.30
|
10.87
|
2,366,899.44
|
5年以上
|
15,899,104.51
|
60.64
|
15,899,104.51
|
12,966,456.87
|
47.62
|
12,966,456.88
|
合计
|
26,219,678.46
|
100.00
|
16,763,309.26
|
27,224,689.02
|
100.00
|
16,314,179.42
|
|
|
|
单位:元
|
币种:人民币
|
其他应收款内容
|
账面余额
|
坏账准备
|
计提比例(%)
|
计提理由
|
溧阳前沿实业发 展有限公司
|
800,000.00
|
800,000.00
|
100.00
|
预计不可收回
|
合计
|
800,000.00
|
800,000.00
|
/
|
/
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占其他应收款总 额的比例(%)
|
海南千禧大同实 业有限公司
|
非关联方
|
4,258,092.03
|
5年以上
|
15.76
|
海口金狮娱乐有 限公司
|
非关联方
|
3,239,928.33
|
1年以内
|
11.99
|
长沙市芙蓉区塔 星石材经营部
|
非关联方
|
2,618,552.80
|
5年以上
|
9.69
|
海口市新埠岛开 发建设总公司
|
非关联方
|
2,239,104.20
|
1-2年
|
8.29
|
桑拿中心
|
非关联方
|
1,072,341.89
|
5年以上
|
3.97
|
合计
|
/
|
13,428,019.25
|
/
|
49.70
|
账龄
|
期末
|
|
期初数
|
|
金额
|
比例(%)
|
金额
|
比例(%)
|
|
1年以内
|
24,064,893.92
|
71.30
|
28,710,568.02
|
70.42
|
1至2年
|
3,912,622.04
|
11.59
|
3,888,130.01
|
9.54
|
2至3年
|
2,263,757.20
|
6.71
|
3,506,748.03
|
8.60
|
3年以上
|
3,509,810.05
|
10.40
|
4,665,891.40
|
11.44
|
合计
|
33,751,083.21
|
100.00
|
40,771,337.46
|
100.00
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
时间
|
未结算原因
|
重庆吉丰建筑劳
|
非关联方
|
5,245,202.18
|
1年以内
|
预付劳务款
|
务有限公司
|
|
|
|
|
重庆恒升建材有 限公司
|
非关联方
|
1,810,000.00
|
1年以内
|
预付材料款
|
成都驻江防火材 料有限公司
|
非关联方
|
1,200,000.00
|
1年以内、1-2年
|
预付材料款
|
重庆爱特尔建材 有限公司
|
非关联方
|
1,100,000.00
|
1年以内
|
预付材料款
|
重庆市嘉源建筑 劳务有限公司
|
非关联方
|
823,254.20
|
1年以内
|
预付劳务款
|
合计
|
/
|
10,178,456.38
|
/
|
/
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
||||
账面余额
|
跌价准备
|
账面价值
|
账面余额
|
跌价准备
|
账面价值
|
|
原材 料
|
1,627,341.48
|
980,888.34
|
646,453.14
|
1,895,908.72
|
980,888.34
|
915,020.38
|
在产 品
|
3,194,169.28
|
1,719,811.80
|
1,474,357.48
|
3,995,854.56
|
1,719,811.80
|
2,276,042.76
|
工程 施工
|
105,094,647.04
|
|
105,094,647.04
|
53,167,935.97
|
|
53,167,935.97
|
低值 易耗 品
|
1,062,406.74
|
|
1,062,406.74
|
1,100,772.06
|
|
1,100,772.06
|
合计
|
110,978,564.54
|
2,700,700.14
|
108,277,864.40
|
60,160,471.31
|
2,700,700.14
|
57,459,771.17
|
存货种类
|
期初账面余额
|
本期计提额
|
本期减少
|
期末账面余额
|
|
转回
|
转销
|
||||
原材料
|
980,888.34
|
|
|
|
980,888.34
|
在产品
|
1,719,811.80
|
|
|
|
1,719,811.80
|
合计
|
2,700,700.14
|
|
|
|
2,700,700.14
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
银行理财产品
|
|
2,000,000.00
|
合计
|
|
2,000,000.00
|
被投资
单位名
称
|
本企业 持股比 例(%)
|
本企业
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
期末资产总 额
|
期末负债总 额
|
期末净资产 总额
|
本期营业收 入总额
|
本期净利润
|
一、合营企业
|
|||||||
二、联营企业
|
|||||||
海南天
实保险
代理公
司
|
25.00
|
25.00
|
2,573,709.61
|
1,108,384.13
|
1,465,325.48
|
1,720,037.63
|
-55,567.17
|
被投资
单位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减变
动
|
期末余额
|
减值准
备
|
在被投 资单位 持股比 例(%)
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
北京罗
顿沙河
公司
|
12,500,000.00
|
12,500,000.00
|
|
12,500,000.00
|
|
4.17
|
4.17
|
东洲罗
顿公司
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
5.00
|
5.00
|
沙河高
教园住
宅一期
项目
|
204,973,000.00
|
204,973,000.00
|
|
204,973,000.00
|
|
38.39
|
38.39
|
上海名
门世家
商业广
场项目
|
146,510,000.00
|
146,510,000.00
|
|
146,510,000.00
|
|
38.53
|
38.53
|
被投资
单位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减变动
|
期末余额
|
减值准
备
|
本期现
金红利
|
在被投 资单位 持股比 例(%)
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
海南天 实保险 代理公
|
250,000.00
|
129,596.76
|
-13,891.79
|
115,704.97
|
|
|
25.00
|
25.00
|
司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加额
|
本期减少额
|
期末账面余额
|
一、账面原值合计
|
8,835,252.00
|
|
|
8,835,252.00
|
1.房屋、建筑物
|
8,835,252.00
|
|
|
8,835,252.00
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
二、累计折旧和累 计摊销合计
|
2,945,084.00
|
294,508.42
|
|
3,239,592.42
|
1.房屋、建筑物
|
2,945,084.00
|
294,508.42
|
|
3,239,592.42
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
三、投资性房地产 账面净值合计
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
1.房屋、建筑物
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计
|
|
|
|
|
1.房屋、建筑物
|
|
|
|
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
五、投资性房地产 账面价值合计
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
1.房屋、建筑物
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
单位:元币种
|
h人民币
|
|||
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期减少
|
期末账面余额
|
一、账面原值合 计:
|
588,372,386.17
|
1,288,456.89
|
903,625.30
|
588,757,217.76
|
其中:房屋及建筑 物
|
186,888,788.44
|
|
|
186,888,788.44
|
机器设备
|
34,551,242.75
|
59,680.00
|
|
34,610,922.75
|
|
运输工具
|
15,865,082.31
|
1,153,123.89
|
|
17,018,206.20
|
|
电子及其
他设备
|
25,693,444.67
|
75,653.00
|
903,625.30
|
24,865,472.37
|
|
罗顿酒店
装修
|
325,373,828.00
|
|
|
325,373,828.00
|
|
|
|
本期新增
|
本期计提
|
|
|
二、累计折旧合 计:
|
294,319,624.92
|
|
22,558,508.24
|
779,950.25
|
316,098,182.91
|
其中:房屋及建筑 物
|
78,897,195.83
|
|
11,374,239.43
|
|
90,271,435.26
|
机器设备
|
32,888,668.88
|
|
352,723.13
|
|
33,241,392.01
|
运输工具
|
12,640,201.89
|
|
906,345.89
|
|
13,546,547.78
|
电子及其
他设备
|
25,110,006.11
|
|
164,151.09
|
779,950.25
|
24,494,206.95
|
罗顿酒店
装修
|
144,783,552.21
|
|
9,761,048.70
|
|
154,544,600.91
|
三、固定资产账面 净值合计
|
294,052,761.25
|
/
|
/
|
272,659,034.85
|
|
其中:房屋及建筑 物
|
107,991,592.61
|
/
|
/
|
96,617,353.18
|
|
机器设备
|
1,662,573.87
|
/
|
/
|
1,369,530.74
|
|
运输工具
|
3,224,880.42
|
/
|
/
|
3,471,658.42
|
|
电子及其
他设备
|
583,438.56
|
/
|
/
|
371,265.42
|
|
罗顿酒店
装修
|
180,590,275.79
|
/
|
/
|
170,829,227.09
|
|
四、减值准备合计
|
1,183,550.17
|
/
|
/
|
1,183,550.17
|
|
其中:房屋及建筑 物
|
|
/
|
/
|
|
|
机器设备
|
830,320.33
|
/
|
/
|
830,320.33
|
|
运输工具
|
|
/
|
/
|
|
|
电子及其
他设备
|
353,229.84
|
/
|
/
|
353,229.84
|
|
罗顿酒店
装修
|
|
/
|
/
|
|
|
五、固定资产账面 价值合计
|
292,869,211.08
|
/
|
/
|
271,475,484.68
|
|
其中:房屋及建筑 物
|
107,991,592.61
|
/
|
/
|
96,617,353.18
|
|
机器设备
|
832,253.54
|
/
|
/
|
539,210.41
|
|
运输工具
|
3,224,880.42
|
/
|
/
|
3,471,658.42
|
|
电子及其
|
230,208.72
|
/
|
/
|
18,035.58
|
他设备
|
|
|
|
|
罗顿酒店
装修
|
180,590,275.79
|
/
|
/
|
170,829,227.09
|
项目
|
未办妥产权证书原因
|
预计办结产权证书时间
|
罗顿酒店房产
|
因之前酒店其他房产用于银行 贷款抵押
|
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
||||
账面余额
|
减值准备
|
账面净值
|
账面余额
|
减值准备
|
账面净值
|
|
在建工程
|
741,972.35
|
|
741,972.35
|
522,664.35
|
|
522,664.35
|
工程名称
|
期末数
|
期初数
|
||||
账面余额
|
减值准备
|
账面价值
|
账面余额
|
减值准备
|
账面价值
|
|
空调冷却塔改造工程
|
741,972.35
|
|
741,972.35
|
522,664.35
|
|
522,664.35
|
合计
|
741,972.35
|
|
741,972.35
|
522,664.35
|
|
522,664.35
|
工程名称
|
预算 数
|
期初数
|
本期增加
|
转入固定资
产
|
其他减少
|
工程投入占 预算比例 (%)
|
空调冷却塔改造工程
|
|
522,664.35
|
219,308.00
|
|
|
|
合计
|
|
522,664.35
|
219,308.00
|
|
|
|
工程名称
|
工程进 度(%)
|
利息资本化 累计金额
|
本期利息资 本化金额
|
本期利息资本 化年率(%)
|
资金来源
|
期末数
|
空调冷却塔改造工程
|
|
|
|
|
自有资金
|
741,972.35
|
合计
|
|
|
|
|
|
741,972.35
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期减少
|
期末账面余额
|
一、账面原值合计
|
296,815,869.44
|
24,800.00
|
|
296,840,669.44
|
土地使用权
|
280,792,476.44
|
|
|
280,792,476.44
|
专有技术
|
15,800,000.00
|
|
|
15,800,000.00
|
软件
|
223,393.00
|
24,800.00
|
|
248,193.00
|
二、累计摊销合计
|
52,172,541.47
|
5,721,065.52
|
|
57,893,606.99
|
土地使用权
|
43,403,026.35
|
5,711,582.52
|
|
49,114,608.87
|
专有技术
|
8,567,000.12
|
|
|
8,567,000.12
|
软件
|
202,515.00
|
9,483.00
|
|
211,998.00
|
三、无形资产账面 净值合计
|
244,643,327.97
|
-5,696,265.52
|
|
238,947,062.45
|
土地使用权
|
237,389,450.09
|
-5,711,582.52
|
|
231,677,867.57
|
专有技术
|
7,232,999.88
|
|
|
7,232,999.88
|
软件
|
20,878.00
|
15,317
|
|
36,195.00
|
四、减值准备合计
|
7,232,999.88
|
|
|
7,232,999.88
|
土地使用权
|
|
|
|
|
专有技术
|
7,232,999.88
|
|
|
7,232,999.88
|
软件
|
|
|
|
|
五、无形资产账面 价值合计
|
237,410,328.09
|
-5,696,265.52
|
|
231,714,062.57
|
土地使用权
|
237,389,450.09
|
-5,711,582.52
|
|
231,677,867.57
|
专有技术
|
|
|
|
|
软件
|
20,878.00
|
15,317
|
|
36,195.00
|
单位:元币种
|
::人民币
|
||||
项目
|
期初额
|
本期增加额
|
本期摊销额
|
其他减少额
|
期末额
|
客房维修
|
917,637.60
|
|
186,638.16
|
|
730,999.44
|
外墙维修
|
2,704,166.66
|
50,000.00
|
560,000.00
|
|
2,194,166.66
|
办公室装修
|
|
814,128.50
|
67,844.04
|
|
746,284.46
|
合计
|
3,621,804.26
|
864,128.50
|
814,482.20
|
|
3,671,450.56
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期
|
减少
|
期末账面余额
|
转回
|
转销
|
||||
一、坏账准备
|
65,041,891.00
|
3,694,230.15
|
|
270,000.00
|
68,466,121.15
|
二、存货跌价准 备
|
2,700,700.14
|
|
|
|
2,700,700.14
|
三、可供出售金 融资产减值准备
|
|
|
|
|
|
四、持有至到期 投资减值准备
|
|
|
|
|
|
五、长期股权投 资减值准备
|
|
|
|
|
|
六、投资性房地 产减值准备
|
|
|
|
|
|
七、固定资产减 值准备
|
1,183,550.17
|
|
|
|
1,183,550.17
|
八、工程物资减 值准备
|
|
|
|
|
|
九、在建工程减 值准备
|
|
|
|
|
|
十、生产性生物 资产减值准备
|
|
|
|
|
|
其中:成熟生产 性生物资产减值 准备
|
|
|
|
|
|
^^一、油气资产 减值准备
|
|
|
|
|
|
十二、无形资产 减值准备
|
7,232,999.88
|
|
|
|
7,232,999.88
|
十三、商誉减值 准备
|
|
|
|
|
|
十四、其他
|
|
|
|
|
|
合计
|
76,159,141.19
|
3,694,230.15
|
|
270,000.00
|
79,583,371.34
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
质押及抵押借款
|
|
78,000,000.00
|
抵押及保证借款
|
5,000,000.00
|
|
合计
|
5,000,000.00
|
78,000,000.00
|
银行承兑汇票
|
50,000.00
|
3,727,389.22
|
合计
|
50,000.00
|
3,727,389.22
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
应付材料款
|
91,673,584.56
|
70,436,709.96
|
应付工程费
|
20,326,212.41
|
|
合计
|
111,999,796.97
|
70,436,709.96
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
预收工程款
|
50,339,305.55
|
36,991,169.64
|
预收客房款
|
2,483,001.03
|
2,439,326.45
|
合计
|
52,822,306.58
|
39,430,496.09
|
单位名称
|
期末数
|
期初数
|
集团公司
|
|
681,159.26
|
北京罗顿沙河公司
|
2,426,805.72
|
1,190,678.96
|
合计
|
2,426,805.72
|
1,871,838.22
|
单位:元币利
|
3:人民币
|
|||
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期减少
|
期末账面余额
|
一、工资、奖金、津贴和补贴
|
1,493,936.35
|
18,483,000.34
|
17,893,521.53
|
2,083,415.16
|
二、职工福利费
|
1,302.87
|
6,273,977.57
|
6,273,977.57
|
1,302.87
|
三、社会保险费
|
188.03
|
4,453,111.54
|
4,453,299.57
|
|
医疗保险费
|
|
1,222,365.25
|
1,222,365.25
|
|
基本养老保险费
|
188.03
|
2,566,705.73
|
2,566,893.76
|
|
失业保险费
|
|
236,964.08
|
236,964.08
|
|
工伤保险
|
|
55,299.53
|
55,299.53
|
|
生育保险
|
|
60,197.46
|
60,197.46
|
|
其他
|
|
311,579.49
|
311,579.49
|
|
四、住房公积金
|
|
124,505.00
|
124,505.00
|
|
五、辞退福利
|
|
|
|
|
六、其他
|
|
|
|
|
工会经费与职工教育经费
|
170,832.51
|
61,085.77
|
90,067.56
|
141,850.72
|
其他
|
785.21
|
|
785.21
|
|
合计
|
1,667,044.97
|
29,395,680.22
|
28,836,156.44
|
2,226,568.75
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
增值税
|
56,668.12
|
-80,012.12
|
营业税
|
22,462,385.78
|
23,189,987.41
|
企业所得税
|
2,865,262.81
|
924,896.52
|
个人所得税
|
33,194.83
|
29,970.27
|
城市维护建设税
|
1,577,845.82
|
1,620,455.26
|
房产税
|
388,244.43
|
33,213.60
|
土地使用税
|
80,896.86
|
80,896.86
|
教育费附加
|
664,747.73
|
696,690.56
|
地方教育附加
|
-3,851.10
|
-3,497.16
|
其他
|
86,867.52
|
52,995.18
|
合计
|
28,212,262.80
|
26,545,596.38
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
押金保证金
|
864,195.91
|
770,947.72
|
往来款
|
147,294,362.78
|
64,373,655.98
|
应付暂收款
|
3,174,664.27
|
2,674,024.27
|
其他
|
2,419,194.34
|
9,835,097.29
|
合计
|
153,752,417.30
|
77,653,725.26
|
单位名称
|
期末数
|
期初数
|
北京罗顿沙河公司
|
55,677,000.00
|
58,106,000.00
|
集团公司
|
84,050,000.00
|
|
海南罗衡机电工程设备安装有 限公司
|
32,326.12
|
32,326.12
|
合计
|
139,759,326.12
|
58,138,326.12
|
单位
|
期限
|
初始金额
|
利率(%)
|
应计利息
|
期末余额
|
借款条件
|
大众汽车金 融(中国)有 限公司
|
24个月
|
659,000.00
|
1.05
|
37,086.81
|
431,009.04
|
共同借款
|
|
期初数
|
本次变动增减(+、-)
|
期末数
|
||||
发行新
股
|
送股
|
公积金
转股
|
其他
|
小计
|
|||
股份总
数
|
439,011,169.00
|
|
|
|
|
|
439,011,169.00
|
项目
|
期初数
|
本期增加
|
本期减少
|
期末数
|
资本溢价(股本溢价)
|
113,341,010.13
|
|
|
113,341,010.13
|
其他资本公积
|
5,045,568.36
|
|
|
5,045,568.36
|
合计
|
118,386,578.49
|
|
|
118,386,578.49
|
项目
|
期初数
|
本期增加
|
本期减少
|
期末数
|
法定盈余公积
|
31,109,296.45
|
|
|
31,109,296.45
|
合计
|
31,109,296.45
|
|
|
31,109,296.45
|
项目
|
金额
|
提取或分配比例(%)
|
调整前上年末未分配利润
|
95,491,137.58
|
/
|
调整后年初未分配利润
|
95,491,137.58
|
/
|
加:本期归属于母公司所有者的 净利润
|
1,657,164.52
|
/
|
期末未分配利润
|
97,148,302.10
|
/
|
(二十八)营业收入和营业成本: 1、营业收入、营业成本
|
|
单位:元币种:人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
主营业务收入
|
332,758,716.02
|
242,741,984.43
|
其他业务收入
|
725,580.00
|
634,780.00
|
营业成本
|
281,497,241.42
|
191,482,763.32
|
行业名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
装饰工程收入
|
288,152,508.17
|
245,426,699.70
|
185,872,932.41
|
147,585,324.85
|
设计收入
|
3,980,037.00
|
1,939,033.17
|
5,306,931.90
|
2,817,086.64
|
酒店经营收入
|
35,358,356.49
|
29,255,323.77
|
39,746,072.29
|
30,331,761.73
|
网络通讯工程收 入
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
油品经营收入
|
|
|
8,237,155.45
|
8,177,179.92
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
242,741,984.43
|
191,482,763.32
|
3、主营业务(分产品)
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
币种:人民币
|
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
广品名称
|
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
装饰工程
|
288,152,508.17
|
245,426,699.70
|
185,872,932.41
|
147,585,324.85
|
设计服务
|
3,980,037.00
|
1,939,033.17
|
5,306,931.90
|
2,817,086.64
|
酒店经营
|
35,358,356.49
|
29,255,323.77
|
39,746,072.29
|
30,331,761.73
|
网络通讯工程
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
油品经营收入
|
|
|
8,237,155.45
|
8,177,179.92
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
242,741,984.43
|
191,482,763.32
|
地区名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
华北
|
76,677,316.08
|
54,757,110.36
|
7,804,032.53
|
4,670,028.56
|
华东
|
114,318,962.82
|
88,073,496.62
|
68,797,445.16
|
51,583,002.90
|
华南
|
45,988,855.49
|
44,557,563.98
|
129,798,790.79
|
103,811,191.66
|
华中
|
9,956,485.25
|
14,335,198.89
|
1,616,801.43
|
1,594,562.62
|
西南
|
83,490,259.15
|
77,509,612.74
|
32,004,357.34
|
27,390,136.14
|
西北
|
2,326,837.23
|
1,969,750.41
|
2,720,557.18
|
2,433,841.44
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
242,741,984.43
|
191,482,763.32
|
客户名称
|
营业收入
|
占公司全部营业收入的比例(%)
|
北京罗顿沙河公司
|
72,528,920.96
|
21.75
|
重庆交旅游轮有限公司
|
47,382,959.28
|
14.21
|
海南铭博达房地产开发有限公 司
|
28,109,228.96
|
8.43
|
安黴尊悦酒店管理发展有限公 司
|
20,000,000.00
|
6.00
|
合肥港荣置业发展有限公司
|
17,510,166.02
|
5.25
|
合计
|
185,531,275.22
|
55.64
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
计缴标准
|
营业税
|
10,567,224.36
|
7,890,981.97
|
|
城市维护建设税
|
709,872.80
|
523,569.54
|
|
教育费附加
|
427,444.76
|
337,768.39
|
|
其他
|
571,915.54
|
248,343.88
|
|
合计
|
12,276,457.46
|
9,000,663.78
|
/
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
折旧费
|
15,222.18
|
141,319.99
|
合计
|
15,222.18
|
141,319.99
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
人工费用
|
18,411,444.29
|
14,528,456.09
|
折旧费用
|
9,789,674.69
|
10,910,416.09
|
摊销费
|
6,535,547.72
|
5,977,657.64
|
差旅及交通费
|
2,924,382.00
|
3,215,101.16
|
办公费
|
2,614,588.49
|
4,158,357.86
|
水电及维修费
|
2,230,961.75
|
2,946,494.85
|
其他费用
|
2,212,057.69
|
2,602,354.42
|
税金
|
2,048,589.60
|
2,173,961.67
|
招待费
|
1,341,904.22
|
1,275,921.61
|
保险及咨询费
|
1,587,822.37
|
2,409,906.62
|
合计
|
49,696,972.82
|
50,198,628.01
|
(三十二)财务费用
|
|
单位:元币种:人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
利息支出
|
8,067,322.14
|
8,515,071.27
|
利息收入
|
-384,048.54
|
-287,189.04
|
金融手续费
|
215,952.84
|
101,472.44
|
合计
|
7,899,226.44
|
8,329,354.67
|
|
本期发生额
|
上期发生额
|
成本法核算的长期股权投资收益
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
权益法核算的长期股权投资收益
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
理财产品持有期间取得的投资收益
|
90,871.23
|
7,517.81
|
合计
|
20,896,979.44
|
20,963,697.07
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
北京沙河高教园住宅一 期项目
|
20,820,000.00
|
19,000,000.00
|
投资项目分红增加
|
东洲罗顿通信技术有限 公司
|
|
2,000,000.00
|
本期未分红
|
合计
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
/
|
3、按权益法核算的长期股权投资收益:
|
|
单位:元币种:人民币
|
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
海南天实保险代理公司
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
被投资单位本期亏损所致
|
合计
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
/
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
一、坏账损失
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
二、存货跌价损失
|
|
|
三、可供出售金融资产减值损失
|
|
|
四、持有至到期投资减值损失
|
|
|
五、长期股权投资减值损失
|
|
|
六、投资性房地产减值损失
|
|
|
七、固定资产减值损失
|
|
|
八、工程物资减值损失
|
|
|
九、在建工程减值损失
|
|
|
十、生产性生物资产减值损失
|
|
|
^^一、油气资产减值损失
|
|
|
十二、无形资产减值损失
|
|
|
十三、商誉减值损失
|
|
|
十四、其他
|
|
|
合计
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
计入当期非经常性损益 的金额
|
非流动资产处置利得合 计
|
0
|
248,698.45
|
|
其中:固定资产处置利 得
|
|
248,698.45
|
|
*补助
|
274,000.00
|
125,673.00
|
274,000.00
|
无法支付款项
|
25,906.82
|
230,400.00
|
25,906.82
|
其他
|
3,448.98
|
5,710.19
|
3,448.98
|
合计
|
303,355.80
|
610,481.64
|
303,355.80
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
说明
|
浦东新区财*扶持款
|
274,000.00
|
|
上海陆家嘴金融贸易区管 理委员会(筹)《浦东新区财 *扶持资格认定通知书》
(浦陆管委扶认字[2012]第 1106 号)
|
税收奖励
|
|
125,673.00
|
上海浦东洋泾街道办事处 税收奖励
|
合计
|
274,000.00
|
125,673.00
|
/
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
计入当期非经常性损益 的金额
|
非流动资产处置损失合 计
|
32,476.46
|
27,225.72
|
32,476.46
|
其中:固定资产处置损 失
|
32,476.46
|
27,225.72
|
32,476.46
|
对外捐赠
|
102,000.00
|
|
102,000.00
|
罚款支出
|
563,731.06
|
94,756.06
|
563,731.06
|
其他
|
269.23
|
49,301.20
|
269.23
|
合计
|
698,476.75
|
171,282.98
|
698,476.75
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
按税法及相关规定计算的当期 所得税
|
6,700,287.86
|
1,543,174.66
|
合计
|
6,700,287.86
|
1,543,174.66
|
项 目
|
序号
|
2012年度
|
归属于公司普通股股东的净利润
|
A
|
1,657,164.52
|
非经常性损益
|
B
|
725,336.47
|
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润
|
C=A-B
|
931,828.05
|
期初股份总数
|
D
|
439,011,169.00
|
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
|
E
|
|
发行新股或债转股等增加股份数
|
F
|
|
增加股份次月起至报告期期末的累计月数
|
G
|
|
因回购等减少股份数
|
H
|
|
减少股份次月起至报告期期末的累计月数
|
I
|
|
报告期缩股数
|
J
|
|
报告期月份数
|
K
|
12.00
|
发行在外的普通股加权平均数
|
L=D+E+F X G/K-HXI/K-J
|
439,011,169.00
|
基本每股收益
|
M=A/L
|
0.0038
|
扣除非经常损益基本每股收益
|
N=C/L
|
0.0021
|
项目
|
金额
|
集团公司往来款
|
84,050,000.00
|
收到其它公司往来款
|
2,205,010.56
|
收到的保函及票据保证金
|
5,955,318.56
|
收到银行利息收入
|
384,048.54
|
*补助及其他
|
303,355.80
|
收到投资性房地产租金收入
|
672,780.00
|
合计
|
93,570,513.46
|
2、支付的其他与经营活动有关的现金:
|
单位:元币种:人民币
|
项目
|
金额
|
支付的日常经营费用
|
13,348,124.19
|
支付的履约保证金
|
940,517.50
|
重庆交旅邮轮有限公司往来款
|
5,000,000.00
|
支付北京罗顿沙河公司往来款
|
2,429,000.00
|
支付其他公司往来款
|
522,307.96
|
营业外支出
|
584,938.29
|
支付银行手续费
|
215,952.84
|
支付票据保证金
|
750,000.00
|
合计
|
23,790,840.78
|
项目
|
金额
|
支付长期应付款利息
|
52,866.55
|
合计
|
52,866.55
|
补充资料
|
本期金额
|
上期金额
|
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
|
|
|
净利润
|
-7,793,483.82
|
9,100,310.19
|
加:资产减值准备
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧
|
22,853,016.66
|
23,424,031.82
|
无形资产摊销
|
5,721,065.52
|
5,916,271.12
|
长期待摊费用摊销
|
814,482.20
|
61,386.52
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)
|
32,476.46
|
-233,138.80
|
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)
|
81,062.00
|
11,666.07
|
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)
|
|
|
财务费用(收益以“一”号填列)
|
8,067,322.14
|
8,515,071.27
|
投资损失(收益以“一”号填列)
|
-20,896,979.44
|
-20,963,697.07
|
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)
|
|
|
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)
|
|
|
存货的减少(增加以“一”号填列)
|
-50,818,093.23
|
14,773,729.67
|
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)
|
11,098,352.19
|
57,732,319.34
|
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)
|
129,602,390.52
|
-43,569,796.57
|
其他
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
|
|
|
债务转为资本
|
|
|
一年内到期的可转换公司债券
|
|
|
融资租入固定资产
|
|
|
3.现金及现金等价物净变动情况:
|
|
|
现金的期末余额
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
减:现金的期初余额
|
49,320,387.43
|
59,976,774.46
|
加:现金等价物的期末余额
|
|
|
减:现金等价物的期初余额
|
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
42,343,842.68
|
-10,656,387.03
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
一、现金
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
其中:库存现金
|
6,214,657.37
|
4,400,882.22
|
可随时用于支付的银行存款
|
85,449,572.74
|
44,919,505.21
|
可随时用于支付的其他货币资金
|
|
|
可用于支付的存放*银行款项
|
|
|
存放同业款项
|
|
|
拆放同业款项
|
|
|
二、现金等价物
|
|
|
其中:三个月内到期的债券投资
|
|
|
三、期末现金及现金等价物余额
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
母公
司名
称
|
|
|
|
|
|
母公司对
|
母公司对
|
本企
|
|
企业
|
注册
|
法人
|
业务
|
注册
|
本企业的
|
本企业的
|
业最
|
组织机构
|
|
类型
|
地
|
代表
|
性质
|
资本
|
持股比例
|
表决权比
|
终控
|
代码
|
|
|
|
|
|
|
(%)
|
例(%)
|
制方
|
|
海 南 罗 衡 机 电 工 程 设 备 安 装 有 限 公司 |
有 限 责 任 公司 |
海口 | 李维 | 装 饰 工程、 工 程 设计、 安 装 维修、 建 材 销 售 等 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 李维 | 2939475-1 |
被投资
单位名
称
|
企业类
型
|
注册地
|
法人代
表
|
业务性
质
|
注册资
本
|
本企业 持股比 例(%)
|
本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)
|
组织机构代
码
|
二、联营企业
|
||||||||
海南天 实保险 代理公 司
|
有限责
任公司
|
海口
|
赵仿
|
代理销 售保险 产品、代 理收取 保险费
|
100.00
|
25.00
|
25.00
|
774778407-7
|
其他关联方名称
|
其他关联方与本公司关系
|
组织机构代码
|
集团公司
|
参股股东
|
62032795-2
|
罗顿国际旅业公司
|
参股股东
|
62006234-1
|
海南大宇实业有限公司
|
参股股东
|
28403325-X
|
上海时蓄公司
|
关联人(与公司同一董事长)
|
13383966-X
|
上海时蓄基业实业发展有限公 司
|
关联人(与公司同一董事长)
|
76330899-4
|
北京罗顿沙河公司
|
关联人(与公司同一董事长)
|
80116572-9
|
钟奋
|
其他
|
4600361958****4519
|
关联方
|
关联交易 内容
|
关联交易定 价方式及决 策程序
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
金额
|
占同类交易 金额的比例 (%)
|
金额
|
占同类交易 金额的比例 (%)
|
|||
|
||||||
集团公司
|
酒店消费
|
市场价
|
1,416,544.96
|
4.01
|
1,511,995.30
|
3.80
|
罗顿国际旅 业公司
|
酒店消费
|
市场价
|
87,149.57
|
0.25
|
181,687.42
|
0.46
|
海南大宇实
|
酒店消费
|
市场价
|
255,820.89
|
0.72
|
313,295.47
|
0.79
|
业有限公司
|
|
|
|
|
|
|
北京罗顿沙 河公司
|
酒店消费
|
市场价
|
476,409.20
|
1.35
|
450,946.10
|
1.13
|
北京罗顿沙 河公司
|
装饰工程
|
市场价
|
69,056,258.30
|
23.97
|
|
|
北京罗顿沙 河公司
|
景观工程
|
市场价
|
2,513,650.00
|
0.88
|
5,769,999.00
|
2.97
|
北京罗顿沙 河公司
|
保安系统
|
市场价
|
482,603.46
|
9.16
|
274,166.00
|
5.17
|
单
|
良位:元币种
|
^人民币
|
||||
出租方名称
|
承租方名称
|
租赁资产种 类
|
租赁起始 日
|
租赁终止 日
|
租赁收益 定价依据
|
年度确认的租 赁收益
|
海南工程公 司
|
上海时蓄公 司
|
上海947.88
平米房产
|
2012 年 10
月1日
|
2015年9月 30日
|
租赁合同
|
276,780.00
|
项目名称
|
关联方
|
期
|
末
|
期
|
初
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
||
应收账款
|
集团公司
|
724,567.70
|
36,228.39
|
|
|
应收账款
|
海南大宇实业 有限公司
|
1,387,048.49
|
300,711.58
|
1,131,227.60
|
144,190.72
|
应收账款
|
罗顿国际旅业 公司
|
5,879,171.22
|
5,089,577.53
|
5,792,021.65
|
4,463,317.32
|
应收账款
|
北京罗顿沙河 公司
|
5,285,926.35
|
379,089.68
|
6,462,064.27
|
325,359.17
|
项目名称
|
关联方
|
期末账面余额
|
期初账面余额
|
预收款项
|
北京罗顿沙河公司
|
2,426,805.72
|
1,190,678.96
|
预收款项
|
集团公司
|
|
681,159.26
|
其他应付款
|
北京罗顿沙河公司
|
55,677,000.00
|
58,106,000.00
|
其他应付款
|
集团公司
|
84,050,000.00
|
|
其他应付款
|
海南罗衡机电工程设备 安装有限公司
|
32,326.12
|
32,326.12
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
账面余额
|
坏账准
|
三备
|
账面余额
|
坏账准
|
隹备
|
|||
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例(%)
|
|
按组合计提
|
堤坏账准备的应收账款:
|
|||||||
账龄分 析法组 合
|
1,103,649.60
|
100.00
|
414,349.60
|
37.54
|
735,649.60
|
100.00
|
393,649.60
|
53.51
|
组合小 计
|
1,103,649.60
|
100.00
|
414,349.60
|
37.54
|
735,649.60
|
100.00
|
393,649.60
|
53.51
|
合计
|
1,103,649.60
|
/
|
414,349.60
|
/
|
735,649.60
|
/
|
393,649.60
|
/
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
金额
|
比例(%)
|
金额
|
比例(%)
|
|||
1年以内
|
|
|||||
其中:
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
682,000.00
|
61.79
|
34,100.00
|
360,000.00
|
48.94
|
18,000.00
|
1年以内小 计
|
682,000.00
|
61.79
|
34,100.00
|
360,000.00
|
48.94
|
18,000.00
|
1至2年
|
46,000.00
|
4.17
|
4,600.00
|
|
|
|
5年以上
|
375,649.60
|
34.04
|
375,649.60
|
375,649.60
|
51.06
|
375,649.60
|
合计
|
1,103,649.60
|
100.00
|
414,349.60
|
735,649.60
|
100.00
|
393,649.60
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占应收账款总额 的比例(%)
|
上海信息安全工程 技术研究中心
|
非关联方
|
682,000.00
|
1年以内
|
61.79
|
海南白水塘加油站
|
非关联方
|
130,360.00
|
5年以上
|
11.81
|
上海网迈电子有限 公司
|
非关联方
|
72,830.60
|
5年以上
|
6.60
|
莫定天
|
非关联方
|
50,030.00
|
5年以上
|
4.53
|
天津市隆津经济技 术服务公司
|
非关联方
|
46,000.00
|
1-2年
|
4.17
|
合计
|
/
|
981,220.60
|
/
|
88.90
|
种
类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||||
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例(%)
|
|
按组
|
1合计提坏账准备的其他应收账款:
|
|||||||
账
龄
分
析
法
组
合
|
22,444,131.30
|
100.00
|
22,102,595.37
|
98.48
|
23,659,115.74
|
100.00
|
21,682,389.50
|
23,659,115.74
|
组
合
小
计
|
22,444,131.30
|
100.00
|
22,102,595.37
|
98.48
|
23,659,115.74
|
100.00
|
21,682,389.50
|
23,659,115.74
|
合
计
|
22,444,131.30
|
/
|
22,102,595.37
|
/
|
23,659,115.74
|
/
|
21,682,389.50
|
/
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
|
金额
|
比例(%)
|
金额
|
比例(%)
|
||
1年以内
|
||||||
其中:
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
89,337.38
|
0.40
|
4,466.87
|
308,193.89
|
1.30
|
15,409.69
|
1年以内小计
|
89,337.38
|
0.40
|
4,466.87
|
308,193.89
|
1.30
|
15,409.69
|
1至2年
|
|
|
|
89,400.00
|
0.38
|
8,940.00
|
2至3年
|
80,000.00
|
0.36
|
16,000.00
|
163,001.60
|
0.69
|
32,600.32
|
3至4年
|
142,361.60
|
0.63
|
56,944.64
|
537,307.29
|
2.27
|
214,922.92
|
4至5年
|
536,242.29
|
2.39
|
428,993.83
|
5,753,482.00
|
24.32
|
4,602,785.60
|
5年以上
|
21,596,190.03
|
96.22
|
21,596,190.03
|
16,807,730.96
|
71.04
|
16,807,730.97
|
合计
|
22,444,131.30
|
100.00
|
22,102,595.37
|
23,659,115.74
|
100.00
|
21,682,389.50
|
|
|
|
单位:元
|
币种:人民币
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占其他应收账款 总额的比例(%)
|
罗顿酒店公司
|
关联方
|
19,835,453.35
|
2年以上
|
88.38
|
海南白水塘加油 站
|
非关联方
|
472,180.45
|
5年以上
|
2.10
|
海南省财*国库 支付局
|
非关联方
|
471,743.00
|
5年以上
|
2.10
|
海南正元建筑咨 询有限公司
|
非关联方
|
320,000.00
|
5年以上
|
1.43
|
海南瑞岛环境顾 问有限公司
|
非关联方
|
120,000.00
|
5年以上
|
0.53
|
合计
|
/
|
21,219,376.80
|
/
|
94.54
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
占其他应收账款总额的比例(%)
|
罗顿酒店公司
|
本公司之子公司
|
19,835,453.35
|
88.38
|
合计
|
/
|
19,835,453.35
|
88.38
|
被投
资单
位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减
变动
|
期末余额
|
减值
准备
|
本期
计提
减值
准备
|
在被投 资单位 持股比 例⑶
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
海南 工程 公司
|
28,430,849.81
|
28,430,849.81
|
|
28,430,849.81
|
|
|
90.00
|
90.00
|
罗顿 酒店 公司
|
195,057,722.00
|
195,057,722.00
|
|
195,057,722.00
|
|
|
51.00
|
51.00
|
海南 中油 公司
|
48,500,000.00
|
48,500,000.00
|
|
48,500,000.00
|
|
|
97.00
|
97.00
|
上海 罗顿 商务 公司
|
4,500,000.00
|
4,500,000.00
|
|
4,500,000.00
|
|
|
90.00
|
90.00
|
上海 中油 公司
|
50,000,000.00
|
50,000,000.00
|
|
50,000,000.00
|
|
|
100.00
|
100.00
|
北京 工程 公司
|
27,200,000.00
|
27,200,000.00
|
|
27,200,000.00
|
|
|
99.07
|
99.07
|
北京 罗顿
|
12,500,000.00
|
12,500,000.00
|
|
12,500,000.00
|
|
|
4.17
|
4.17
|
沙河 公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海 工程 公司
|
27,000,000.00
|
27,000,000.00
|
|
27,000,000.00
|
|
|
90.00
|
90.00
|
东洲 罗顿 公司
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
|
5.00
|
5.00
|
沙河 高教 园住 宅一 期项 目
|
204,973,000.00
|
204,973,000.00
|
|
204,973,000.00
|
|
|
38.39
|
38.39
|
上海 名门 世家 商业 广场 项目
|
146,510,000.00
|
146,510,000.00
|
|
146,510,000.00
|
|
|
38.53
|
38.53
|
被投
资单
位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减变动
|
期末余额
|
减值
准备
|
本期
计提
减值
准备
|
现金
红利
|
在被投 资单位 持股比 例(%)
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
海南 天实 保险 代理 公司
|
250,000.00
|
129,596.76
|
-13,891.79
|
115,704.97
|
|
|
|
25.00
|
25.00
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
主营业务收入
|
5,267,814.36
|
3,578,892.38
|
营业成本
|
4,581,676.36
|
2,571,410.18
|
行业名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
网络通讯业
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
合计
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
3、主营业务(分产品)
|
|
|
单位:元
|
币种:人民币
|
产品名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
网络通讯产品
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
合计
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
4、主营业务(分地区)
|
|
|
单位:元
|
币种:人民币
|
地区名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
华北
|
2,253,184.35
|
1,972,311.84
|
514,549.47
|
577,028.44
|
华东
|
3,014,630.01
|
2,609,364.52
|
3,064,342.91
|
1,994,381.74
|
合计
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
客户名称
|
营业收入总额
|
占公司全部营业收入的比例 (%)
|
上海信息安全工程技术研究中 心
|
1,560,797.17
|
29.63
|
上海络安信息技术有限公司
|
876,467.01
|
16.64
|
北京三信时代信息公司
|
823,931.64
|
15.64
|
中国人民解放军总参谋部第56 研究所技术服务部
|
564,150.95
|
10.71
|
北京罗顿沙河公司
|
482,603.46
|
9.16
|
合计
|
4,307,950.23
|
81.78
|
|
本期发生额
|
上期发生额
|
成本法核算的长期股权投资收益
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
权益法核算的长期股权投资收益
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
合计
|
20,806,108.21
|
20,956,179.26
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
沙河高教园住宅一期项 目
|
20,820,000.00
|
19,000,000.00
|
被投资单位分配利润增加
|
东洲罗顿公司
|
|
2,000,000.00
|
本期未分红
|
合计
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
/
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
海南天实保险代理公司
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
本期被投资单位亏损所致
|
合计
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
/
|
补充资料
|
本期金额
|
上期金额
|
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
|
|
|
净利润
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
加:资产减值准备
|
440,905.87
|
-8,679,200.83
|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧
|
18,056.03
|
183,123.37
|
无形资产摊销
|
5,492,420.76
|
5,675,937.36
|
长期待摊费用摊销
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)
|
25,296.76
|
|
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)
|
|
|
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)
|
|
|
财务费用(收益以“一”号填列)
|
7,441,612.67
|
7,427,913.00
|
投资损失(收益以“一”号填列)
|
-20,806,108.21
|
-20,956,179.26
|
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)
|
|
|
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)
|
|
|
存货的减少(增加以“一”号填列)
|
813,634.81
|
-736,449.20
|
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)
|
846,984.44
|
72,872,321.27
|
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)
|
72,666,417.72
|
-44,712,582.95
|
其他
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
68,168,897.18
|
21,371,195.62
|
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
|
|
|
债务转为资本
|
|
|
一年内到期的可转换公司债券
|
|
|
融资租入固定资产
|
|
|
3.现金及现金等价物净变动情况:
|
|
|
现金的期末余额
|
13,763,373.12
|
10,216,088.61
|
减:现金的期初余额
|
10,216,088.61
|
26,129,805.99
|
加:现金等价物的期末余额
|
|
|
减:现金等价物的期初余额
|
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
3,547,284.51
|
-15,913,717.38
|
非经常性损益项 巨
|
2012年金额
|
附注(如适用)
|
2011年金额
|
2010年金额
|
非流动资产处置 损益
|
-32,476.46
|
|
221,472.73
|
130,076.11
|
计入当期损益的 *补助,但与公 司正常经营业务 密切相关,符合国 家*策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 *补助除外
|
274,000.00
|
浦东新区财*扶 持款
|
125,673
|
68,983
|
委托他人投资或 管理资产的损益
|
90,871.23
|
|
7,517.81
|
|
单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回
|
1,200,000.00
|
|
|
|
除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出
|
-636,644.49
|
|
|
-210,249.49
|
其他符合非经常 性损益定义的损 益项目
|
|
|
92,052.93
|
|
少数股东权益影 响额
|
-81,479.03
|
|
-17,663.34
|
-13,154.69
|
所得税影响额
|
-88,934.78
|
|
-106,217.44
|
-33,676.89
|
合计
|
725,336.47
|
|
322,835.69
|
-58,021.96
|
报告期利润
|
加权平均净资产收 益率(%)
|
每股收益
|
|
基本每股收益
|
稀释每股收益
|
||
归属于公司普通股股东的净 利润
|
0.24
|
0.0038
|
0.0038
|
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润
|
0.14
|
0.0021
|
0.0021
|
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
货币资金 91,714,230.11 53,635,188.49 71.00 海南工程公司收到工程款增加所致
存货 108,277,864.40 57,459,771.17 88.44 上海工程公司和海南工程公司工程施工增加所致
短期借款 5,000,000.00 78,000,000.00 -93.59 本期归还银行借款所致
应付账款 111,999,796.97 70,436,709.96 59.01 海南工程公司应付账款余额增加所致
预收款项 52,822,306.58 39,430,496.09 33.96 上海工程公司预收账款-工程款增加所致
其他应付款 153,752,417.30 77,653,725.26 98.00 收到集团公司往来款所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
营业收入 333,484,296.02 243,376,764.43 37.02 海南工程公司及上海工程公司营业收入增加所致
营业成本 281,497,241.42 191,482,763.32 47.01 海南工程公司及上海工程公司营业成本增加所致
营业税金及附加 12,276,457.46 9,000,663.78 36.40 因工程公司收入增加导致的相应税金增加所致
资产减值损失 3,694,230.15 -5,016,554.46 -173.64 罗顿酒店公司应收账款账龄增长导致计提坏账准备增加所致
所得税费用 6,700,287.86 1,543,174.66 334.19 因海南工程公司由查账